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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 374.00 | 374.00 | | 374.00 |
028 Immobilisations corporelles | 97 493.00 | 46 975.00 | 50 518.00 | 97 493.00 |
040 Immobilisations financières | 2 868.00 | | 2 868.00 | 2 868.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 170 735.00 | 47 349.00 | 123 386.00 | 170 735.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 230.00 | | 3 230.00 | 3 230.00 |
072 Créances – Autres | 32 775.00 | | 32 775.00 | 32 775.00 |
084 Disponibilités | 54 174.00 | | 54 174.00 | 54 174.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 90 180.00 | | 90 180.00 | 90 180.00 |
110 Total général Actif | 260 915.00 | 47 349.00 | 213 566.00 | 260 915.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -43 544.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -10 631.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -10 175.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 430.00 | |
172 Autres dettes | | | 207 311.00 | |
176 Total des dettes | | | 223 741.00 | |
180 Total général Passif | | | 213 566.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 140.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 13 637.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 169 494.00 | 133 513.00 | | 169 494.00 |
230 Autres produits | 3 197.00 | 2 695.00 | | 3 197.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 172 691.00 | 136 209.00 | | 172 691.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 37 437.00 | 24 362.00 | | 37 437.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 070.00 | 1 326.00 | | -1 070.00 |
242 Autres charges externes. | 47 184.00 | 57 661.00 | | 47 184.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 945.00 | | | 945.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 976.00 | 1 421.00 | | 976.00 |
250 Rémunérations du personnel | 72 697.00 | 46 685.00 | | 72 697.00 |
252 Charges sociales | 17 926.00 | 11 015.00 | | 17 926.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 605.00 | 9 131.00 | | 9 605.00 |
262 Autres charges | 168.00 | 2.00 | | 168.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 184 922.00 | 151 604.00 | | 184 922.00 |
270 Résultat d’exploitation | -12 231.00 | -15 396.00 | | -12 231.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 287.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 600.00 | -1 600.00 | | -1 600.00 |
310 Bénéfice ou perte | -10 631.00 | -14 083.00 | | -10 631.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 140.00 | | | 140.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 170 595.00 | | | 170 595.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 140.00 | | | 140.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 36 305.00 | | | 36 305.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 385.00 | | | 8 385.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |