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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 800.00 | | 15 800.00 | 15 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 658.00 | 27 384.00 | 10 274.00 | 37 658.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 700.00 | | 17 700.00 | 17 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 158.00 | 27 384.00 | 43 774.00 | 71 158.00 |
BT Marchandises | 265 241.00 | | 265 241.00 | 265 241.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 486.00 | | 33 486.00 | 33 486.00 |
BZ Autres créances | 54 476.00 | | 54 476.00 | 54 476.00 |
CF Disponibilités | 1 522 630.00 | | 1 522 630.00 | 1 522 630.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 000.00 | 1 000.00 | 1 000.00 | 1 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 876 834.00 | | 1 876 834.00 | 1 876 834.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 947 992.00 | 27 384.00 | 1 920 608.00 | 1 947 992.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 960.00 | 8 960.00 | | 8 960.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 800.00 | 32 800.00 | | 32 800.00 |
DG Autres réserves | 1 442 500.00 | 1 407 000.00 | | 1 442 500.00 |
DH Report à nouveau | 31.00 | 9 873.00 | | 31.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 206 927.00 | 25 658.00 | | 206 927.00 |
DL TOTAL (I) | 1 691 218.00 | 1 484 281.00 | | 1 691 218.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82.00 | | | 82.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 855.00 | 37 409.00 | | 46 855.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 875.00 | 122 694.00 | | 122 875.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 577.00 | 21 331.00 | | 59 577.00 |
EA Autres dettes | | 1 814.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 229 390.00 | 183 248.00 | | 229 390.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 920 608.00 | 1 667 539.00 | | 1 920 608.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 871.00 | | 1 287.00 | 69 871.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 71 158.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 658.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 800.00 | | | 15 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 658.00 | | | 37 658.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 413.00 | | 1 287.00 | 16 413.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 790.00 | 1 594.00 | | 25 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 790.00 | 1 594.00 | | 25 790.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 46 855.00 | 45 208.00 | | 46 855.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 875.00 | 122 875.00 | | 122 875.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 700.00 | | 17 700.00 | 17 700.00 |
UX Autres créances clients | 33 486.00 | 33 486.00 | | 33 486.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VP Divers | 54 476.00 | 54 476.00 | | 54 476.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59 577.00 | 59 577.00 | | 59 577.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 662.00 | 88 962.00 | 17 700.00 | 106 662.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 229 390.00 | 227 743.00 | | 229 390.00 |