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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 800.00 | | 15 800.00 | 15 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 732.00 | 29 128.00 | 9 604.00 | 38 732.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 806.00 | | 17 806.00 | 17 806.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 338.00 | 29 128.00 | 43 210.00 | 72 338.00 |
BT Marchandises | 270 129.00 | | 270 129.00 | 270 129.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 973.00 | | 32 973.00 | 32 973.00 |
BZ Autres créances | 76 935.00 | | 76 935.00 | 76 935.00 |
CF Disponibilités | 1 612 595.00 | | 1 612 595.00 | 1 612 595.00 |
CH Charges constatées d’avance | 238.00 | | 238.00 | 238.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 992 871.00 | | 1 992 871.00 | 1 992 871.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 065 209.00 | 29 128.00 | 2 036 081.00 | 2 065 209.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 960.00 | 8 960.00 | | 8 960.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 800.00 | 32 800.00 | | 32 800.00 |
DG Autres réserves | 1 649 400.00 | 1 442 500.00 | | 1 649 400.00 |
DH Report à nouveau | 58.00 | 31.00 | | 58.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169 361.00 | 206 927.00 | | 169 361.00 |
DL TOTAL (I) | 1 860 579.00 | 1 691 218.00 | | 1 860 579.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103.00 | 82.00 | | 103.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 367.00 | 46 855.00 | | 48 367.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 447.00 | 122 875.00 | | 121 447.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 223.00 | 59 577.00 | | 5 223.00 |
EA Autres dettes | 362.00 | | | 362.00 |
EC TOTAL (IV) | 175 502.00 | 229 390.00 | | 175 502.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 036 081.00 | 1 920 608.00 | | 2 036 081.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 48 367.00 | | | 48 367.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 216 000.00 | |
FD Production vendue biens | | | 219 606.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 435 606.00 | |
FQ Autres produits | | | 52.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 435 658.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 15 870.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 107 536.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 882.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 633.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 744.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 188 673.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 246 985.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 653.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -653.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 246 332.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 186.00 | 3 592.00 | | 4 186.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 453.00 | 689.00 | | 21 453.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 267.00 | 2 902.00 | | -17 267.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 704.00 | 74 175.00 | | 59 704.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 439 844.00 | 468 502.00 | | 439 844.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 270 483.00 | 261 575.00 | | 270 483.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 169 361.00 | 206 927.00 | | 169 361.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 158.00 | | 1 180.00 | 71 158.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 806.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 72 338.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 732.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 800.00 | | | 15 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 658.00 | | 1 074.00 | 37 658.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 700.00 | | 106.00 | 17 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 384.00 | 1 744.00 | 29 128.00 | 27 384.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 384.00 | 1 744.00 | 29 128.00 | 27 384.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 48 367.00 | 48 367.00 | | 48 367.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 447.00 | 121 447.00 | | 121 447.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 223.00 | 5 223.00 | | 5 223.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 362.00 | 362.00 | | 362.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 806.00 | | 17 806.00 | 17 806.00 |
UX Autres créances clients | 32 973.00 | 32 973.00 | | 32 973.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 512.00 | | | 1 512.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 512.00 | | | 1 512.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 745.00 | 73 745.00 | | 73 745.00 |
VS Charges constatées d’avance | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 763.00 | 106 957.00 | 17 806.00 | 124 763.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 175 502.00 | 175 502.00 | | 175 502.00 |