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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 129 044.00 | 62 932.00 | 66 111.00 | 129 044.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AP Constructions | 8 332.00 | 7 941.00 | 391.00 | 8 332.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 526 007.00 | 341 589.00 | 184 419.00 | 526 007.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 176.00 | 64 035.00 | 57 142.00 | 121 176.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 556.00 | | 14 556.00 | 14 556.00 |
BJ TOTAL (I) | 827 116.00 | 476 497.00 | 350 620.00 | 827 116.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 447 637.00 | | 447 637.00 | 447 637.00 |
BN En cours de production de biens | 6 400.00 | | 6 400.00 | 6 400.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 392 065.00 | | 392 065.00 | 392 065.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 321 520.00 | | 321 520.00 | 321 520.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 253 296.00 | 17 540.00 | 5 235 756.00 | 5 253 296.00 |
BZ Autres créances | 190 522.00 | | 190 522.00 | 190 522.00 |
CF Disponibilités | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
CH Charges constatées d’avance | 72 263.00 | | 72 263.00 | 72 263.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 683 952.00 | 17 540.00 | 6 666 412.00 | 6 683 952.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 511 069.00 | 494 037.00 | 7 017 032.00 | 7 511 069.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 556.00 | | | 14 556.00 |
CU Autres participations | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 330 000.00 | 330 000.00 | | 330 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
DG Autres réserves | 468 556.00 | 466 899.00 | | 468 556.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 718 997.00 | 1 657.00 | | 718 997.00 |
DL TOTAL (I) | 1 550 554.00 | 831 556.00 | | 1 550 554.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 350 432.00 | 81 598.00 | | 350 432.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 82 944.00 | | | 82 944.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 463 916.00 | 845 088.00 | | 4 463 916.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 320 788.00 | 175 338.00 | | 320 788.00 |
EA Autres dettes | 230 804.00 | 77 412.00 | | 230 804.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 595.00 | 6 620.00 | | 17 595.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 466 478.00 | 1 186 056.00 | | 5 466 478.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 017 032.00 | 2 017 612.00 | | 7 017 032.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 353 375.00 | 1 186 056.00 | | 5 353 375.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 242 621.00 | 1 195.00 | | 242 621.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 714 761.00 | | 112 355.00 | 714 761.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 556.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 827 116.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 129 045.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 655 516.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 87 545.00 | | 41 500.00 | 87 545.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 584 660.00 | | 70 855.00 | 584 660.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 556.00 | | | 42 556.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 358 254.00 | 118 243.00 | | 358 254.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 313.00 | 24 620.00 | | 38 313.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 319 942.00 | 93 623.00 | | 319 942.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 670.00 | 16 870.00 | | 670.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 670.00 | 16 870.00 | | 670.00 |
7C TOTAL GENERAL | 670.00 | 16 870.00 | | 670.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 870.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 463 916.00 | 4 463 916.00 | | 4 463 916.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 661.00 | 65 661.00 | | 65 661.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 973.00 | 104 973.00 | | 104 973.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 77 057.00 | 77 057.00 | | 77 057.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 230 804.00 | 230 804.00 | | 230 804.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 595.00 | 17 595.00 | | 17 595.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 556.00 | | 14 556.00 | 14 556.00 |
UX Autres créances clients | 5 234 824.00 | 5 234 824.00 | | 5 234 824.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 472.00 | 18 472.00 | | 18 472.00 |
VB T. V. A. | 33 254.00 | 33 254.00 | | 33 254.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 242 621.00 | 242 621.00 | | 242 621.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 107 810.00 | 77 651.00 | 30 159.00 | 107 810.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 83 000.00 | | | 83 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 190.00 | | | 25 190.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 104.00 | 35 104.00 | | 35 104.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 157 177.00 | 157 177.00 | | 157 177.00 |
VS Charges constatées d’avance | 72 263.00 | 72 263.00 | | 72 263.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 530 637.00 | 5 516 081.00 | 14 556.00 | 5 530 637.00 |
VW T.V.A. | 37 994.00 | 37 994.00 | | 37 994.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 383 534.00 | 5 353 375.00 | 30 159.00 | 5 383 534.00 |