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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 151 799.00 | 97 113.00 | 54 685.00 | 151 799.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AP Constructions | 11 967.00 | 8 720.00 | 3 247.00 | 11 967.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 783 942.00 | 433 078.00 | 350 864.00 | 783 942.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 519.00 | 89 181.00 | 43 338.00 | 132 519.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 973 180.00 | | 973 180.00 | 973 180.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 786.00 | | 10 786.00 | 10 786.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 807 553.00 | 628 093.00 | 2 179 460.00 | 2 807 553.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 557 097.00 | | 557 097.00 | 557 097.00 |
BN En cours de production de biens | 5 714.00 | | 5 714.00 | 5 714.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 343 665.00 | | 343 665.00 | 343 665.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 44 064.00 | | 44 064.00 | 44 064.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 163 260.00 | 17 540.00 | 4 145 719.00 | 4 163 260.00 |
BZ Autres créances | 497 500.00 | | 497 500.00 | 497 500.00 |
CF Disponibilités | 867 353.00 | | 867 353.00 | 867 353.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 038.00 | | 44 038.00 | 44 038.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 522 691.00 | 17 540.00 | 6 505 151.00 | 6 522 691.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 330 244.00 | 645 633.00 | 8 684 611.00 | 9 330 244.00 |
CP Parts à moins d’un an | 983 966.00 | | | 983 966.00 |
CU Autres participations | 743 359.00 | | 743 359.00 | 743 359.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 330 000.00 | 330 000.00 | | 330 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
DG Autres réserves | 1 187 554.00 | 468 556.00 | | 1 187 554.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 710.00 | 718 997.00 | | 123 710.00 |
DL TOTAL (I) | 1 674 264.00 | 1 550 554.00 | | 1 674 264.00 |
DQ Provisions pour charges | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 664 637.00 | 350 432.00 | | 664 637.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 82 944.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 681 967.00 | 4 463 916.00 | | 5 681 967.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 320 817.00 | 320 788.00 | | 320 817.00 |
EA Autres dettes | 210 421.00 | 230 804.00 | | 210 421.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 32 505.00 | 17 595.00 | | 32 505.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 910 347.00 | 5 466 478.00 | | 6 910 347.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 684 611.00 | 7 017 032.00 | | 8 684 611.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 686 124.00 | 5 353 375.00 | | 6 686 124.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 661.00 | 242 621.00 | | 3 661.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 827 116.00 | | 1 984 207.00 | 827 116.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 770.00 | 1 727 325.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 770.00 | 2 807 553.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 151 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 928 428.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 129 045.00 | | 22 755.00 | 129 045.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 655 516.00 | | 272 913.00 | 655 516.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 556.00 | | 1 688 539.00 | 42 556.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 476 497.00 | 151 596.00 | | 476 497.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 62 932.00 | 34 181.00 | | 62 932.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 413 565.00 | 117 415.00 | | 413 565.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 100 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 17 540.00 | | | 17 540.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 540.00 | | | 17 540.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 540.00 | 100 000.00 | | 17 540.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 100 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 681 967.00 | 5 681 967.00 | | 5 681 967.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 112 138.00 | 112 138.00 | | 112 138.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 128 287.00 | 128 287.00 | | 128 287.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 210 421.00 | 210 421.00 | | 210 421.00 |
8L Produits constatés d’avance | 32 505.00 | 32 505.00 | | 32 505.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 973 180.00 | 973 180.00 | | 973 180.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 786.00 | 10 786.00 | | 10 786.00 |
UX Autres créances clients | 4 144 787.00 | 4 144 787.00 | | 4 144 787.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 735.00 | 3 735.00 | | 3 735.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 472.00 | 18 472.00 | | 18 472.00 |
VB T. V. A. | 56 784.00 | 56 784.00 | | 56 784.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 661.00 | 3 661.00 | | 3 661.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 660 977.00 | 436 753.00 | 224 223.00 | 660 977.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 216.00 | | | 600 216.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 051.00 | | | 47 051.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 152 824.00 | 152 824.00 | | 152 824.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 195.00 | 1 195.00 | | 1 195.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 283 757.00 | 283 757.00 | | 283 757.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 038.00 | 44 038.00 | | 44 038.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 688 763.00 | 5 688 763.00 | | 5 688 763.00 |
VW T.V.A. | 79 196.00 | 79 196.00 | | 79 196.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 910 347.00 | 6 686 124.00 | 224 223.00 | 6 910 347.00 |