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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 872.00 | 872.00 | | 872.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 469.00 | 3 723.00 | 1 746.00 | 5 469.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 014.00 | 16 489.00 | 14 525.00 | 31 014.00 |
BD Autres titres immobilisés | 110 294.00 | | 110 294.00 | 110 294.00 |
BJ TOTAL (I) | 147 649.00 | 21 084.00 | 126 564.00 | 147 649.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 315.00 | | 315.00 | 315.00 |
BT Marchandises | 35 442.00 | | 35 442.00 | 35 442.00 |
BZ Autres créances | 97 614.00 | | 97 614.00 | 97 614.00 |
CF Disponibilités | 6 278.00 | | 6 278.00 | 6 278.00 |
CH Charges constatées d’avance | 334.00 | | 334.00 | 334.00 |
CJ TOTAL (II) | 139 983.00 | | 139 983.00 | 139 983.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 287 631.00 | 21 084.00 | 266 547.00 | 287 631.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 81 000.00 | 81 000.00 | | 81 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 369.00 | 1 820.00 | | 2 369.00 |
DG Autres réserves | 21 325.00 | 10 886.00 | | 21 325.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 488.00 | 10 989.00 | | 23 488.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 504.00 | 18 104.00 | | 12 504.00 |
DL TOTAL (I) | 140 687.00 | 122 798.00 | | 140 687.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 519.00 | 135 520.00 | | 88 519.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 580.00 | 13 740.00 | | 13 580.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 200.00 | 11 213.00 | | 12 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 562.00 | 6 312.00 | | 11 562.00 |
EC TOTAL (IV) | 125 860.00 | 166 784.00 | | 125 860.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 266 547.00 | 289 583.00 | | 266 547.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 77 196.00 | 115 624.00 | | 77 196.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 367.00 | 57 424.00 | | 12 367.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 735 547.00 | | 735 547.00 | 735 547.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 735 547.00 | | 735 547.00 | 735 547.00 |
FQ Autres produits | | | 394.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 735 941.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 529 522.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 224.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 326.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 235.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 843.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 939.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 499.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 003.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 275.00 | |
GE Autres charges | | | 10 053.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 703 471.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 470.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 415.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 415.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 415.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 055.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 8 766.00 | 7 751.00 | | 8 766.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 10 052.00 | 9 696.00 | | 10 052.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 600.00 | 5 248.00 | | 5 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 800.00 | 5 248.00 | | 6 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 64.00 | 19.00 | | 64.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 184.00 | | | 184.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 248.00 | 19.00 | | 248.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 552.00 | 5 229.00 | | 6 552.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 119.00 | 1 797.00 | | 7 119.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 742 741.00 | 757 603.00 | | 742 741.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 719 253.00 | 746 615.00 | | 719 253.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 488.00 | 10 989.00 | | 23 488.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 146 349.00 | | 112 079.00 | 146 349.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 110 279.00 | 110 294.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 110 780.00 | 147 649.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 872.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 501.00 | 36 483.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 872.00 | | | 872.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 183.00 | | 1 800.00 | 35 183.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 110 294.00 | | 110 279.00 | 110 294.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 126.00 | 5 275.00 | 317.00 | 16 126.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 872.00 | | | 872.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 254.00 | 5 275.00 | 317.00 | 15 254.00 |