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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 872.00 | 872.00 | | 872.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 426.00 | 4 007.00 | 419.00 | 4 426.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 125.00 | 20 429.00 | 11 696.00 | 32 125.00 |
BD Autres titres immobilisés | 110 294.00 | | 110 294.00 | 110 294.00 |
BJ TOTAL (I) | 147 717.00 | 25 307.00 | 122 410.00 | 147 717.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BT Marchandises | 35 202.00 | | 35 202.00 | 35 202.00 |
BZ Autres créances | 94 749.00 | | 94 749.00 | 94 749.00 |
CF Disponibilités | 601.00 | | 601.00 | 601.00 |
CH Charges constatées d’avance | 249.00 | | 249.00 | 249.00 |
CJ TOTAL (II) | 130 952.00 | | 130 952.00 | 130 952.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 278 669.00 | 25 307.00 | 253 362.00 | 278 669.00 |
CR Parts à plus d’un an | 75 666.00 | | | 75 666.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 81 000.00 | 81 000.00 | | 81 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 544.00 | 2 369.00 | | 3 544.00 |
DG Autres réserves | 43 639.00 | 21 325.00 | | 43 639.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 972.00 | 23 488.00 | | 14 972.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 904.00 | 12 504.00 | | 6 904.00 |
DL TOTAL (I) | 150 059.00 | 140 687.00 | | 150 059.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 217.00 | 88 519.00 | | 81 217.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 423.00 | 13 580.00 | | 12 423.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 560.00 | 12 200.00 | | 1 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 103.00 | 11 562.00 | | 8 103.00 |
EC TOTAL (IV) | 103 303.00 | 125 860.00 | | 103 303.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 253 362.00 | 266 547.00 | | 253 362.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 55 795.00 | 77 196.00 | | 55 795.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 46 132.00 | 12 367.00 | | 46 132.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 147 649.00 | | 1 111.00 | 147 649.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 110 294.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 043.00 | 147 717.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 872.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 043.00 | 36 551.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 872.00 | | | 872.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 483.00 | | 1 111.00 | 36 483.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 110 294.00 | | | 110 294.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 084.00 | 5 266.00 | 1 043.00 | 21 084.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 872.00 | | | 872.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 212.00 | 5 266.00 | 1 043.00 | 20 212.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 006.00 | 5 006.00 | | 5 006.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 982.00 | 982.00 | | 982.00 |
VB T. V. A. | 3 708.00 | 3 708.00 | | 3 708.00 |
VC Groupe et associés | 89 667.00 | 14 667.00 | 75 000.00 | 89 667.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46 132.00 | 11 047.00 | 16 587.00 | 46 132.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 085.00 | 35 085.00 | | 35 085.00 |
VI Groupe et associés | 12 423.00 | | 12 423.00 | 12 423.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 561.00 | | | 38 561.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 074.00 | 3 074.00 | | 3 074.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 393.00 | 393.00 | | 393.00 |
VS Charges constatées d’avance | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 999.00 | 19 999.00 | 75 000.00 | 94 999.00 |
VW T.V.A. | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 103 303.00 | 55 795.00 | 29 010.00 | 103 303.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 794.00 | 338.00 | | 794.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 964.00 | 846.00 | | 964.00 |
ST Autres comptes | 39 096.00 | 41 150.00 | | 39 096.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 343.00 | 28 319.00 | | 31 343.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 528.00 | 528.00 | | 528.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 510.00 | 2 601.00 | | 2 510.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 304.00 | 2 939.00 | | 3 304.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 65 528.00 | 70 861.00 | | 65 528.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 63 397.00 | 66 450.00 | | 63 397.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 71 931.00 | 70 843.00 | | 71 931.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |