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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 6 058.00 | 2 901.00 | 3 157.00 | 6 058.00 |
040 Immobilisations financières | 6 750.00 | | 6 750.00 | 6 750.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 31 808.00 | 2 901.00 | 28 907.00 | 31 808.00 |
060 Stock marchandises | 120 712.00 | | 120 712.00 | 120 712.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
072 Créances – Autres | 8 133.00 | | 8 133.00 | 8 133.00 |
084 Disponibilités | 10 823.00 | | 10 823.00 | 10 823.00 |
092 Charges constatées d’avance | 283.00 | | 283.00 | 283.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 139 975.00 | | 139 975.00 | 139 975.00 |
110 Total général Actif | 171 783.00 | 2 901.00 | 168 881.00 | 171 783.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 37 222.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -16 951.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 31 272.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 243.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 749.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 77 246.00 | | |
172 Autres dettes | | | 129 618.00 | |
176 Total des dettes | | | 137 610.00 | |
180 Total général Passif | | | 168 881.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 311.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 179 813.00 | | | 179 813.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 179 815.00 | | | 179 815.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 64 932.00 | | | 64 932.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 6 264.00 | | | 6 264.00 |
242 Autres charges externes. | 35 496.00 | | | 35 496.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 278.00 | | | 2 278.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 335.00 | | | 9 335.00 |
250 Rémunérations du personnel | 65 941.00 | | | 65 941.00 |
252 Charges sociales | 13 935.00 | | | 13 935.00 |
254 Dotations aux amortissements | 704.00 | | | 704.00 |
262 Autres charges | 55.00 | | | 55.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 196 662.00 | | | 196 662.00 |
270 Résultat d’exploitation | -16 847.00 | | | -16 847.00 |
294 Charges financières | 104.00 | | | 104.00 |
310 Bénéfice ou perte | -16 951.00 | | | -16 951.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 311.00 | | | 3 311.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 28 497.00 | | | 28 497.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 311.00 | | | 3 311.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 35 963.00 | | | 35 963.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 22 117.00 | | | 22 117.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |