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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 6 058.00 | 4 105.00 | 1 953.00 | 6 058.00 |
040 Immobilisations financières | 6 750.00 | | 6 750.00 | 6 750.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 31 808.00 | 4 105.00 | 27 703.00 | 31 808.00 |
060 Stock marchandises | 107 480.00 | | 107 480.00 | 107 480.00 |
072 Créances – Autres | 3 774.00 | | 3 774.00 | 3 774.00 |
084 Disponibilités | 12 898.00 | | 12 898.00 | 12 898.00 |
092 Charges constatées d’avance | 299.00 | | 299.00 | 299.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 124 451.00 | | 124 451.00 | 124 451.00 |
110 Total général Actif | 156 259.00 | 4 105.00 | 152 154.00 | 156 259.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 20 272.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -19 856.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 11 415.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 666.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 77 294.00 | | |
172 Autres dettes | | | 128 073.00 | |
176 Total des dettes | | | 140 739.00 | |
180 Total général Passif | | | 152 154.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 178 742.00 | | | 178 742.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | -95.00 | | | -95.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 13 666.00 | | | 13 666.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 178 744.00 | | | 178 744.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 57 278.00 | | | 57 278.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 13 232.00 | | | 13 232.00 |
242 Autres charges externes. | 37 072.00 | | | 37 072.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 199.00 | | | 2 199.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 030.00 | | | 8 030.00 |
250 Rémunérations du personnel | 68 686.00 | | | 68 686.00 |
252 Charges sociales | 12 682.00 | | | 12 682.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 204.00 | | | 1 204.00 |
262 Autres charges | 32.00 | | | 32.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 198 216.00 | | | 198 216.00 |
270 Résultat d’exploitation | -19 472.00 | | | -19 472.00 |
294 Charges financières | 11.00 | | | 11.00 |
300 Charges exceptionnelles | 384.00 | | | 384.00 |
310 Bénéfice ou perte | -19 856.00 | | | -19 856.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 31 808.00 | | | 31 808.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 35 916.00 | | | 35 916.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 058.00 | | | 19 058.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |