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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 385.00 | 71 109.00 | 36 276.00 | 107 385.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 500.00 | | 11 500.00 | 11 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 118 886.00 | 71 109.00 | 47 776.00 | 118 886.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 248 459.00 | 28 903.00 | 219 556.00 | 248 459.00 |
BZ Autres créances | 43 026.00 | | 43 026.00 | 43 026.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 501.00 | | 11 501.00 | 11 501.00 |
CF Disponibilités | 97 953.00 | | 97 953.00 | 97 953.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 756.00 | | 44 756.00 | 44 756.00 |
CJ TOTAL (II) | 445 695.00 | 28 903.00 | 416 792.00 | 445 695.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 564 581.00 | 100 012.00 | 464 569.00 | 564 581.00 |
CR Parts à plus d’un an | 31 793.00 | | | 31 793.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 160 144.00 | 80 600.00 | | 160 144.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 909.00 | 79 544.00 | | 67 909.00 |
DL TOTAL (I) | 229 153.00 | 161 244.00 | | 229 153.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 34 984.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 674.00 | 6 836.00 | | 6 674.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 393.00 | 134 886.00 | | 120 393.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 531.00 | 99 479.00 | | 103 531.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 678.00 | | |
EA Autres dettes | 4 818.00 | | | 4 818.00 |
EC TOTAL (IV) | 235 416.00 | 277 863.00 | | 235 416.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 464 569.00 | 439 107.00 | | 464 569.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 235 416.00 | | | 235 416.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 34 984.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 108 431.00 | | 10 455.00 | 108 431.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 118 886.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 107 385.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 930.00 | | 10 455.00 | 96 930.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 300.00 | 30 809.00 | | 40 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 300.00 | 30 809.00 | | 40 300.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 393.00 | 120 393.00 | | 120 393.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 531.00 | 103 531.00 | | 103 531.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 818.00 | 4 818.00 | | 4 818.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 500.00 | | 11 500.00 | 11 500.00 |
UX Autres créances clients | 248 459.00 | 216 666.00 | 31 793.00 | 248 459.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1.00 | | | 1.00 |
VI Groupe et associés | 6 674.00 | 6 674.00 | | 6 674.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 026.00 | 43 026.00 | | 43 026.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 756.00 | 44 756.00 | | 44 756.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 347 740.00 | 304 447.00 | 43 293.00 | 347 740.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 235 416.00 | 235 416.00 | | 235 416.00 |