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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 201 054.00 | 103 469.00 | 97 585.00 | 201 054.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 500.00 | | 26 500.00 | 26 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 227 554.00 | 103 469.00 | 124 085.00 | 227 554.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 177 751.00 | 11 581.00 | 166 170.00 | 177 751.00 |
BZ Autres créances | 22 227.00 | | 22 227.00 | 22 227.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 91 502.00 | | 91 502.00 | 91 502.00 |
CF Disponibilités | 328 227.00 | | 328 227.00 | 328 227.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 988.00 | | 27 988.00 | 27 988.00 |
CJ TOTAL (II) | 647 695.00 | 11 581.00 | 636 115.00 | 647 695.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 875 249.00 | 115 050.00 | 760 200.00 | 875 249.00 |
CR Parts à plus d’un an | 12 739.00 | | | 12 739.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 208 000.00 | | | 208 000.00 |
DH Report à nouveau | 53.00 | 160 144.00 | | 53.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 552.00 | 67 909.00 | | 65 552.00 |
DL TOTAL (I) | 274 705.00 | 229 153.00 | | 274 705.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 219 829.00 | | | 219 829.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 278.00 | 6 674.00 | | 7 278.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 936.00 | 120 393.00 | | 120 936.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 895.00 | 103 531.00 | | 133 895.00 |
EA Autres dettes | 3 557.00 | 4 818.00 | | 3 557.00 |
EC TOTAL (IV) | 485 494.00 | 235 416.00 | | 485 494.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 760 200.00 | 464 569.00 | | 760 200.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 471 774.00 | 235 416.00 | | 471 774.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 278.00 | | | 7 278.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 118 886.00 | | 108 668.00 | 118 886.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 227 554.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 201 054.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 385.00 | | 93 668.00 | 107 385.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 500.00 | | 15 000.00 | 11 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 109.00 | 32 360.00 | 103 469.00 | 71 109.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 109.00 | 32 360.00 | 103 469.00 | 71 109.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 936.00 | 120 936.00 | | 120 936.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 133 895.00 | 133 895.00 | | 133 895.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 835.00 | 10 835.00 | | 10 835.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 500.00 | | 26 500.00 | 26 500.00 |
UX Autres créances clients | 177 751.00 | 165 012.00 | 12 739.00 | 177 751.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 219 829.00 | 206 109.00 | 13 720.00 | 219 829.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 222 250.00 | | | 222 250.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 227.00 | 22 227.00 | | 22 227.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 988.00 | 27 988.00 | | 27 988.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 254 466.00 | 215 227.00 | 39 239.00 | 254 466.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 485 494.00 | 471 774.00 | 13 720.00 | 485 494.00 |