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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 668.00 | 17 595.00 | 35 074.00 | 52 668.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 640.00 | 51 802.00 | 76 838.00 | 128 640.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 352.00 | | 5 352.00 | 5 352.00 |
BJ TOTAL (I) | 186 660.00 | 69 397.00 | 117 263.00 | 186 660.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 224 226.00 | 34 637.00 | 189 590.00 | 224 226.00 |
BZ Autres créances | 13 703.00 | | 13 703.00 | 13 703.00 |
CF Disponibilités | 80 176.00 | | 80 176.00 | 80 176.00 |
CH Charges constatées d’avance | 303.00 | | 303.00 | 303.00 |
CJ TOTAL (II) | 318 409.00 | 34 637.00 | 283 772.00 | 318 409.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 505 069.00 | 104 033.00 | 401 036.00 | 505 069.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 352.00 | | | 5 352.00 |
CR Parts à plus d’un an | 41 564.00 | | | 41 564.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 75 824.00 | 65 919.00 | | 75 824.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 941.00 | 24 205.00 | | 71 941.00 |
DL TOTAL (I) | 156 565.00 | 98 924.00 | | 156 565.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 685.00 | 94 077.00 | | 65 685.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 406.00 | 25 921.00 | | 406.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 736.00 | 66 188.00 | | 86 736.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 644.00 | 33 205.00 | | 91 644.00 |
EC TOTAL (IV) | 244 471.00 | 219 391.00 | | 244 471.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 401 036.00 | 318 315.00 | | 401 036.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 207 623.00 | 153 706.00 | | 207 623.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 406.00 | | | 406.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 169 635.00 | | 17 100.00 | 169 635.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 75.00 | 5 352.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 75.00 | 186 660.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 181 308.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 165 708.00 | | 15 600.00 | 165 708.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 927.00 | | 1 500.00 | 3 927.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 117.00 | 34 279.00 | | 35 117.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 117.00 | 34 279.00 | | 35 117.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 120.00 | 28 517.00 | | 6 120.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 120.00 | 28 517.00 | | 6 120.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 120.00 | 28 517.00 | | 6 120.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 517.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 736.00 | 86 736.00 | | 86 736.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 220.00 | 9 220.00 | | 9 220.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 213.00 | 30 213.00 | | 30 213.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 623.00 | 6 623.00 | | 6 623.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 352.00 | 5 352.00 | | 5 352.00 |
UX Autres créances clients | 182 662.00 | 182 662.00 | | 182 662.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41 564.00 | | 41 564.00 | 41 564.00 |
VB T. V. A. | 13 618.00 | 13 618.00 | | 13 618.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 685.00 | 28 837.00 | 36 848.00 | 65 685.00 |
VI Groupe et associés | 406.00 | 406.00 | | 406.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 392.00 | | | 28 392.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 988.00 | 988.00 | | 988.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VS Charges constatées d’avance | 303.00 | 303.00 | | 303.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 243 585.00 | 202 021.00 | 41 564.00 | 243 585.00 |
VW T.V.A. | 44 599.00 | 44 599.00 | | 44 599.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 244 471.00 | 207 623.00 | 36 848.00 | 244 471.00 |