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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 305.00 | 28 317.00 | 25 988.00 | 54 305.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 394 098.00 | 111 239.00 | 282 859.00 | 394 098.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 152.00 | | 6 152.00 | 6 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 454 555.00 | 139 556.00 | 315 000.00 | 454 555.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 289 825.00 | | 289 825.00 | 289 825.00 |
BZ Autres créances | 9 740.00 | | 9 740.00 | 9 740.00 |
CF Disponibilités | 208 689.00 | | 208 689.00 | 208 689.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 224.00 | | 1 224.00 | 1 224.00 |
CJ TOTAL (II) | 513 228.00 | | 513 228.00 | 513 228.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 967 784.00 | 139 556.00 | 828 228.00 | 967 784.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 141 726.00 | 75 824.00 | | 141 726.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 613.00 | 71 941.00 | | 104 613.00 |
DL TOTAL (I) | 255 139.00 | 156 565.00 | | 255 139.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 237 797.00 | 65 685.00 | | 237 797.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118.00 | 406.00 | | 118.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 867.00 | 86 736.00 | | 152 867.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 308.00 | 91 644.00 | | 182 308.00 |
EC TOTAL (IV) | 573 089.00 | 244 471.00 | | 573 089.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 828 228.00 | 401 036.00 | | 828 228.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 207 623.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 397.00 | 70 159.00 | | 69 397.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 397.00 | 70 159.00 | | 69 397.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 34 637.00 | | | 34 637.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 637.00 | | | 34 637.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 867.00 | 152 867.00 | | 152 867.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 182 308.00 | 182 308.00 | | 182 308.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 152.00 | | 6 152.00 | 6 152.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 237 796.00 | 141 006.00 | 96 791.00 | 237 796.00 |
VS Charges constatées d’avance | 300 789.00 | 300 789.00 | | 300 789.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 306 941.00 | 300 789.00 | 6 152.00 | 306 941.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 573 089.00 | 476 299.00 | 96 791.00 | 573 089.00 |