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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 800.00 | 480.00 | 320.00 | 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 951.00 | 11 802.00 | 14 149.00 | 25 951.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 600.00 | | 11 600.00 | 11 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 366.00 | 12 282.00 | 26 084.00 | 38 366.00 |
BT Marchandises | 53 506.00 | | 53 506.00 | 53 506.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BZ Autres créances | 9 366.00 | | 9 366.00 | 9 366.00 |
CF Disponibilités | 71 878.00 | | 71 878.00 | 71 878.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 628.00 | | 3 628.00 | 3 628.00 |
CJ TOTAL (II) | 138 577.00 | | 138 577.00 | 138 577.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 176 943.00 | 12 282.00 | 164 661.00 | 176 943.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 73 168.00 | 42 007.00 | | 73 168.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 529.00 | 37 665.00 | | 19 529.00 |
DL TOTAL (I) | 103 697.00 | 90 672.00 | | 103 697.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 184.00 | 213.00 | | 184.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 154.00 | 23 025.00 | | 20 154.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 177.00 | 35 788.00 | | 17 177.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 449.00 | 25 047.00 | | 23 449.00 |
EC TOTAL (IV) | 60 964.00 | 84 073.00 | | 60 964.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 164 661.00 | 174 745.00 | | 164 661.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 60 964.00 | 84 073.00 | | 60 964.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 531 318.00 | | 531 318.00 | 531 318.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 531 318.00 | | 531 318.00 | 531 318.00 |
FQ Autres produits | | | 750.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 532 069.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 368 790.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 150.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 101.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 952.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 626.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 263.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 003.00 | |
GE Autres charges | | | 1 369.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 503 954.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 115.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 115.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 619.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 619.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 986.00 | | | 986.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 986.00 | | | 986.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -986.00 | 619.00 | | -986.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 7 600.00 | 13 120.00 | | 7 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 532 069.00 | 539 402.00 | | 532 069.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 512 540.00 | 501 737.00 | | 512 540.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 529.00 | 37 665.00 | | 19 529.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 102.00 | | 3 264.00 | 35 102.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 615.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 38 366.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 751.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 487.00 | | 3 264.00 | 23 487.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 615.00 | | | 11 615.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 279.00 | 4 003.00 | | 8 279.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 279.00 | 4 003.00 | | 8 279.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 177.00 | 17 177.00 | | 17 177.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 193.00 | 15 193.00 | | 15 193.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 828.00 | 5 828.00 | | 5 828.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 600.00 | | 11 600.00 | 11 600.00 |
UX Autres créances clients | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VB T. V. A. | 4 129.00 | 4 129.00 | | 4 129.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
VI Groupe et associés | 20 154.00 | 20 154.00 | | 20 154.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 872.00 | 3 872.00 | | 3 872.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 651.00 | 1 651.00 | | 1 651.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 365.00 | 1 365.00 | | 1 365.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 628.00 | 3 628.00 | | 3 628.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 794.00 | 13 194.00 | 11 600.00 | 24 794.00 |
VW T.V.A. | 777.00 | 777.00 | | 777.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 964.00 | 60 964.00 | | 60 964.00 |