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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 395 300.00 | | 395 300.00 | 395 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 491.00 | 6 306.00 | 23 185.00 | 29 491.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 644.00 | 28 082.00 | 59 562.00 | 87 644.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 515 550.00 | 34 388.00 | 481 162.00 | 515 550.00 |
BT Marchandises | 51 871.00 | | 51 871.00 | 51 871.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 755.00 | | 5 755.00 | 5 755.00 |
BZ Autres créances | 31 635.00 | | 31 635.00 | 31 635.00 |
CF Disponibilités | 173 159.00 | | 173 159.00 | 173 159.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 951.00 | | 2 951.00 | 2 951.00 |
CJ TOTAL (II) | 265 371.00 | | 265 371.00 | 265 371.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 780 922.00 | 34 388.00 | 746 533.00 | 780 922.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
CU Autres participations | 1 515.00 | | 1 515.00 | 1 515.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 263 664.00 | 176 266.00 | | 263 664.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 979.00 | 87 399.00 | | 88 979.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 959.00 | 7 767.00 | | 6 959.00 |
DL TOTAL (I) | 370 602.00 | 282 431.00 | | 370 602.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 258 488.00 | 304 502.00 | | 258 488.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 789.00 | 591.00 | | 17 789.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 983.00 | 45 238.00 | | 51 983.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 671.00 | 53 760.00 | | 47 671.00 |
EC TOTAL (IV) | 375 931.00 | 404 091.00 | | 375 931.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 746 533.00 | 686 522.00 | | 746 533.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 165 064.00 | 404 091.00 | | 165 064.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 859.00 | 822.00 | | 859.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 17 789.00 | | | 17 789.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 482 531.00 | | 33 199.00 | 482 531.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 180.00 | 3 115.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 180.00 | 515 550.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 395 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 117 135.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 395 300.00 | | | 395 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 936.00 | | 33 199.00 | 83 936.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 295.00 | | | 3 295.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 310.00 | 12 079.00 | | 22 310.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 310.00 | 12 079.00 | | 22 310.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 983.00 | 51 983.00 | | 51 983.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 368.00 | 18 368.00 | | 18 368.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 150.00 | 12 150.00 | | 12 150.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 795.00 | 8 795.00 | | 8 795.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
UX Autres créances clients | 5 755.00 | 5 755.00 | | 5 755.00 |
VB T. V. A. | 28 559.00 | 28 559.00 | | 28 559.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 859.00 | 859.00 | | 859.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 257 628.00 | 46 761.00 | 190 578.00 | 257 628.00 |
VI Groupe et associés | 17 789.00 | 17 789.00 | | 17 789.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 020.00 | | | 46 020.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 934.00 | 2 934.00 | | 2 934.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 076.00 | 3 076.00 | | 3 076.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 951.00 | 2 951.00 | | 2 951.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 941.00 | 41 941.00 | | 41 941.00 |
VW T.V.A. | 5 424.00 | 5 424.00 | | 5 424.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 375 931.00 | 165 064.00 | 190 578.00 | 375 931.00 |