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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 500.00 | 412.00 | 2 088.00 | 2 500.00 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 529.00 | 14 985.00 | 21 544.00 | 36 529.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 796.00 | 3 538.00 | 9 258.00 | 12 796.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 845.00 | 18 935.00 | 67 910.00 | 86 845.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 456.00 | | 4 456.00 | 4 456.00 |
BZ Autres créances | 3 879.00 | | 3 879.00 | 3 879.00 |
CF Disponibilités | 9 965.00 | | 9 965.00 | 9 965.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 960.00 | | 1 960.00 | 1 960.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 262.00 | | 20 262.00 | 20 262.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 107 107.00 | 18 935.00 | 88 172.00 | 107 107.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 1 955.00 | -225.00 | | 1 955.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 669.00 | 2 280.00 | | -11 669.00 |
DL TOTAL (I) | -8 614.00 | 3 055.00 | | -8 614.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 195.00 | 45 199.00 | | 51 195.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 255.00 | 34 666.00 | | 29 255.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 167.00 | 4 863.00 | | 6 167.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 169.00 | 8 208.00 | | 10 169.00 |
EA Autres dettes | | 850.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 96 786.00 | 93 786.00 | | 96 786.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 88 172.00 | 96 841.00 | | 88 172.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 57 665.00 | 93 786.00 | | 57 665.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 754.00 | |
FG Production vendue services | | | 127 944.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 128 697.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 602.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 132 308.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 864.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 116.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 112.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 938.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 054.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 7 040.00 | |
GE Autres charges | | | 142.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 143 267.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 958.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 718.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 718.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -711.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 669.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 198.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -198.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 143.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 132 316.00 | 132 878.00 | | 132 316.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 143 985.00 | 130 598.00 | | 143 985.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 669.00 | 2 280.00 | | -11 669.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 281.00 | | 3 565.00 | 83 281.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 86 845.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 325.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 000.00 | | 2 500.00 | 35 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 261.00 | | 1 065.00 | 48 261.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 895.00 | 7 040.00 | | 11 895.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 412.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 895.00 | 6 628.00 | | 11 895.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 167.00 | 6 167.00 | | 6 167.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 879.00 | 1 879.00 | | 1 879.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 440.00 | 3 440.00 | | 3 440.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
UX Autres créances clients | 4 456.00 | 4 456.00 | | 4 456.00 |
VB T. V. A. | 885.00 | 885.00 | | 885.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 195.00 | 12 074.00 | 39 121.00 | 51 195.00 |
VI Groupe et associés | 29 255.00 | 29 255.00 | | 29 255.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 048.00 | | | 9 048.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 956.00 | 956.00 | | 956.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 469.00 | 3 469.00 | | 3 469.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 039.00 | 2 039.00 | | 2 039.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 960.00 | 1 960.00 | | 1 960.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 316.00 | 10 296.00 | 20.00 | 10 316.00 |
VW T.V.A. | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 96 786.00 | 57 665.00 | 39 121.00 | 96 786.00 |