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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 500.00 | 2 079.00 | 421.00 | 2 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 37 192.00 | 19 684.00 | 17 508.00 | 37 192.00 |
040 Immobilisations financières | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 74 727.00 | 21 763.00 | 52 964.00 | 74 727.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 963.00 | | 4 963.00 | 4 963.00 |
072 Créances – Autres | 13 608.00 | | 13 608.00 | 13 608.00 |
084 Disponibilités | 69 827.00 | | 69 827.00 | 69 827.00 |
092 Charges constatées d’avance | 72.00 | | 72.00 | 72.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 88 469.00 | | 88 469.00 | 88 469.00 |
110 Total général Actif | 163 197.00 | 21 763.00 | 141 433.00 | 163 197.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | -9 487.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 095.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -5 292.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 64 002.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 248.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 43 283.00 | | |
172 Autres dettes | | | 47 248.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 33 227.00 | |
176 Total des dettes | | | 146 725.00 | |
180 Total général Passif | | | 141 433.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 24 805.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 207.00 | 694.00 | | 207.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 70 726.00 | 133 897.00 | | 70 726.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 25 432.00 | | | 25 432.00 |
230 Autres produits | 11 114.00 | 2 158.00 | | 11 114.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 107 478.00 | 136 749.00 | | 107 478.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 992.00 | 1 508.00 | | 992.00 |
242 Autres charges externes. | 69 323.00 | 82 630.00 | | 69 323.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 385.00 | | | 385.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 881.00 | 4 052.00 | | 3 881.00 |
250 Rémunérations du personnel | 19 901.00 | 31 522.00 | | 19 901.00 |
252 Charges sociales | 4 620.00 | 8 604.00 | | 4 620.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 054.00 | 7 225.00 | | 5 054.00 |
262 Autres charges | 153.00 | 148.00 | | 153.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 103 925.00 | 135 687.00 | | 103 925.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 554.00 | 1 062.00 | | 3 554.00 |
290 Produits exceptionnels | | 2 500.00 | | |
294 Charges financières | 458.00 | 652.00 | | 458.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 2 683.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 3 095.00 | 227.00 | | 3 095.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 74 727.00 | | | 74 727.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 469.00 | | | 21 469.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 175.00 | | | 9 175.00 |