| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 732.00 | 654.00 | 3 078.00 | 3 732.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 732.00 | 654.00 | 3 078.00 | 3 732.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 770 519.00 | | 770 519.00 | 770 519.00 |
BZ Autres créances | 1 005 747.00 | | 1 005 747.00 | 1 005 747.00 |
CF Disponibilités | 179.00 | | 179.00 | 179.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 226.00 | | 1 226.00 | 1 226.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 777 672.00 | | 1 777 672.00 | 1 777 672.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 781 403.00 | 654.00 | 1 780 749.00 | 1 781 403.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 012.00 | 2 000 012.00 | | 2 000 012.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 48 708.00 | 48 708.00 | | 48 708.00 |
DH Report à nouveau | -1 159 417.00 | -409 164.00 | | -1 159 417.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -942 684.00 | -750 253.00 | | -942 684.00 |
DL TOTAL (I) | -53 381.00 | 889 303.00 | | -53 381.00 |
DP Provisions pour risques | 15 070.00 | 30 000.00 | | 15 070.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 243.00 | | | 1 243.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 313.00 | 30 000.00 | | 16 313.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 651.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 287 105.00 | 109 654.00 | | 287 105.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 841.00 | 152 602.00 | | 156 841.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 216.00 | | | 1 216.00 |
EA Autres dettes | 1 372 654.00 | | | 1 372 654.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 817 817.00 | 262 907.00 | | 1 817 817.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 780 749.00 | 1 182 210.00 | | 1 780 749.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 401 139.00 | | 401 139.00 | 401 139.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 401 139.00 | | 401 139.00 | 401 139.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 401 140.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 925 077.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 140.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 255 802.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 086.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 479.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 243.00 | |
GE Autres charges | | | 305.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 335 132.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -933 992.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 934.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 934.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 934.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -932 058.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 930.00 | | | 14 930.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 930.00 | | | 14 930.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 930.00 | | | 14 930.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 30 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 930.00 | 30 000.00 | | 14 930.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -30 000.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 10 625.00 | 1 822.00 | | 10 625.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 418 004.00 | 29 765.00 | | 418 004.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 360 688.00 | 780 018.00 | | 1 360 688.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -942 684.00 | -750 253.00 | | -942 684.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 275.00 | | 2 457.00 | 1 275.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 732.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 732.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 275.00 | | 2 457.00 | 1 275.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | 1 243.00 | 14 930.00 | 30 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 000.00 | 1 243.00 | 14 930.00 | 30 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 243.00 | | |
UG ‐ Financières | | | -9.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 14 930.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 287 105.00 | 287 105.00 | | 287 105.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 125.00 | 83 125.00 | | 83 125.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 420.00 | 67 420.00 | | 67 420.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 216.00 | 1 216.00 | | 1 216.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 372 654.00 | 1 372 654.00 | | 1 372 654.00 |
UX Autres créances clients | 770 519.00 | 770 519.00 | | 770 519.00 |
VC Groupe et associés | 1 003 600.00 | 1 003 600.00 | | 1 003 600.00 |
VP Divers | 2 147.00 | 2 147.00 | | 2 147.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 296.00 | 6 296.00 | | 6 296.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 776 266.00 | 1 776 266.00 | | 1 776 266.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 817 817.00 | 1 817 817.00 | | 1 817 817.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |