| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 948.00 | 2 705.00 | 2 242.00 | 4 948.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 948.00 | 2 705.00 | 2 242.00 | 4 948.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 301.00 | | 301.00 | 301.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 881 182.00 | | 881 182.00 | 881 182.00 |
BZ Autres créances | 1 244 553.00 | | 1 244 553.00 | 1 244 553.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 504.00 | | 504.00 | 504.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 126 540.00 | | 2 126 540.00 | 2 126 540.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 131 488.00 | 2 705.00 | 2 128 782.00 | 2 131 488.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 012.00 | 2 000 012.00 | | 2 000 012.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 48 708.00 | 48 708.00 | | 48 708.00 |
DH Report à nouveau | -2 102 101.00 | -1 159 417.00 | | -2 102 101.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -833 768.00 | -942 684.00 | | -833 768.00 |
DL TOTAL (I) | -887 149.00 | -53 381.00 | | -887 149.00 |
DP Provisions pour risques | | 15 070.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 7 014.00 | 1 243.00 | | 7 014.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 014.00 | 16 313.00 | | 7 014.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102.00 | | | 102.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 570 755.00 | 287 105.00 | | 570 755.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 291.00 | 156 841.00 | | 182 291.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 216.00 | | |
EA Autres dettes | 2 255 769.00 | 1 372 654.00 | | 2 255 769.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 008 917.00 | 1 817 817.00 | | 3 008 917.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 128 782.00 | 1 780 749.00 | | 2 128 782.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 069 712.00 | | 1 069 712.00 | 1 069 712.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 069 712.00 | | 1 069 712.00 | 1 069 712.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 403.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 070 120.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 369 109.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 673.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 400 439.00 | |
FZ Charges sociales | | | 183 061.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 052.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 6 075.00 | |
GE Autres charges | | | 198.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 012 607.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -942 487.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 105.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 105.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 474.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 474.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 632.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -940 855.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 070.00 | 14 930.00 | | 15 070.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 070.00 | 14 930.00 | | 15 070.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 126.00 | 14 930.00 | | 12 126.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 126.00 | 14 930.00 | | 12 126.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 944.00 | | | 2 944.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -1 303.00 | 10 625.00 | | -1 303.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -102 840.00 | | | -102 840.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 087 295.00 | 418 004.00 | | 1 087 295.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 921 063.00 | 1 360 688.00 | | 1 921 063.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -833 768.00 | -942 684.00 | | -833 768.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 654.00 | 2 052.00 | | 654.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 654.00 | 2 052.00 | | 654.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 313.00 | 6 075.00 | 15 374.00 | 16 313.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 313.00 | 6 075.00 | 15 374.00 | 16 313.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 075.00 | 304.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 15 070.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 570 755.00 | 570 755.00 | | 570 755.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 064.00 | 87 064.00 | | 87 064.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 769.00 | 89 769.00 | | 89 769.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 255 769.00 | 2 255 769.00 | | 2 255 769.00 |
UX Autres créances clients | 881 182.00 | 881 182.00 | | 881 182.00 |
VC Groupe et associés | 1 241 440.00 | 1 138 600.00 | 102 840.00 | 1 241 440.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 458.00 | 5 458.00 | | 5 458.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 414.00 | 3 414.00 | | 3 414.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 126 036.00 | 2 023 196.00 | 102 840.00 | 2 126 036.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 008 815.00 | 3 008 815.00 | | 3 008 815.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 2.00 | | 3.00 |