| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 554.00 | 346.00 | 1 207.00 | 1 554.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 554.00 | 346.00 | 1 207.00 | 1 554.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 881.00 | | 43 881.00 | 43 881.00 |
BZ Autres créances | 16 061.00 | | 16 061.00 | 16 061.00 |
CF Disponibilités | 19 052.00 | | 19 052.00 | 19 052.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 414.00 | | 8 414.00 | 8 414.00 |
CJ TOTAL (II) | 87 409.00 | | 87 409.00 | 87 409.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 88 963.00 | 346.00 | 88 617.00 | 88 963.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -181 746.00 | -66 966.00 | | -181 746.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 279.00 | -114 780.00 | | -19 279.00 |
DL TOTAL (I) | -151 026.00 | -131 746.00 | | -151 026.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 542.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 128 757.00 | | | 128 757.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 738.00 | 40 318.00 | | 60 738.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 148.00 | 60 753.00 | | 50 148.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 120 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 239 643.00 | 222 614.00 | | 239 643.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 88 617.00 | 90 868.00 | | 88 617.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 239 643.00 | 222 614.00 | | 239 643.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 542.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 28.00 | | 28.00 | 28.00 |
FG Production vendue services | 632 432.00 | | 632 432.00 | 632 432.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 632 461.00 | | 632 461.00 | 632 461.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 385.00 | |
FQ Autres produits | | | 275.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 638 121.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 353 748.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 486.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 224 096.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 599.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 346.00 | |
GE Autres charges | | | 124.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 657 401.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 279.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 279.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 859.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 859.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -859.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 638 121.00 | 542 973.00 | | 638 121.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 657 400.00 | 657 753.00 | | 657 400.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 279.00 | -114 780.00 | | -19 279.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 738.00 | 60 738.00 | | 60 738.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 336.00 | 27 336.00 | | 27 336.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 762.00 | 19 762.00 | | 19 762.00 |
UX Autres créances clients | 43 881.00 | 43 881.00 | | 43 881.00 |
VB T. V. A. | 11 453.00 | 11 453.00 | | 11 453.00 |
VI Groupe et associés | 128 757.00 | 128 757.00 | | 128 757.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 494.00 | 4 494.00 | | 4 494.00 |
VP Divers | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 050.00 | 3 050.00 | | 3 050.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 415.00 | 8 415.00 | | 8 415.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 357.00 | 68 357.00 | | 68 357.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 239 644.00 | 239 644.00 | | 239 644.00 |