| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 215 000.00 | | 215 000.00 | 215 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 554.00 | 1 554.00 | | 1 554.00 |
BJ TOTAL (I) | 216 554.00 | 1 554.00 | 215 000.00 | 216 554.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 139 515.00 | | 139 515.00 | 139 515.00 |
BZ Autres créances | 45 885.00 | | 45 885.00 | 45 885.00 |
CF Disponibilités | 548.00 | | 548.00 | 548.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 816.00 | | 2 816.00 | 2 816.00 |
CJ TOTAL (II) | 188 765.00 | | 188 765.00 | 188 765.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 405 320.00 | 1 554.00 | 403 765.00 | 405 320.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -15 030.00 | 28.00 | | -15 030.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -960.00 | -15 059.00 | | -960.00 |
DL TOTAL (I) | 34 008.00 | 34 969.00 | | 34 008.00 |
DP Provisions pour risques | | 16 983.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 16 983.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 672.00 | | | 672.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 215 000.00 | | | 215 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 953.00 | 81 669.00 | | 69 953.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 131.00 | 77 452.00 | | 84 131.00 |
EC TOTAL (IV) | 369 757.00 | 159 121.00 | | 369 757.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 403 765.00 | 211 074.00 | | 403 765.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 369 757.00 | 159 121.00 | | 369 757.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 435.00 | | 435.00 | 435.00 |
FG Production vendue services | 928 801.00 | 85 642.00 | 1 014 443.00 | 928 801.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 929 237.00 | 85 642.00 | 1 014 879.00 | 929 237.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 122.00 | |
FQ Autres produits | | | 534.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 031 536.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 598 297.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 953.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 327 038.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 518.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 473.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 036 294.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 757.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 758.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 16 983.00 | | | 16 983.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 983.00 | | | 16 983.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 16 983.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 500.00 | 16 983.00 | | 10 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 483.00 | -16 983.00 | | 6 483.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 685.00 | | | 2 685.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 048 519.00 | 804 026.00 | | 1 048 519.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 049 479.00 | 819 085.00 | | 1 049 479.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -960.00 | -15 059.00 | | -960.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 983.00 | | 16 983.00 | 16 983.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 983.00 | | 16 983.00 | 16 983.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 954.00 | 69 954.00 | | 69 954.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 112.00 | 45 112.00 | | 45 112.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 864.00 | 33 864.00 | | 33 864.00 |
UX Autres créances clients | 139 516.00 | 139 516.00 | | 139 516.00 |
VB T. V. A. | 44 208.00 | 44 208.00 | | 44 208.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 672.00 | 672.00 | | 672.00 |
VI Groupe et associés | 215 000.00 | 215 000.00 | | 215 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 678.00 | 1 678.00 | | 1 678.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 155.00 | 5 155.00 | | 5 155.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 816.00 | 2 816.00 | | 2 816.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 218.00 | 188 218.00 | | 188 218.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 369 757.00 | 369 757.00 | | 369 757.00 |