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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 647.00 | 1 832.00 | 5 815.00 | 7 647.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 810.00 | 2 703.00 | 9 107.00 | 11 810.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 434.00 | | 49 434.00 | 49 434.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 891.00 | 4 535.00 | 66 356.00 | 70 891.00 |
BT Marchandises | 39 028.00 | | 39 028.00 | 39 028.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 249 682.00 | | 249 682.00 | 249 682.00 |
BZ Autres créances | 9 680.00 | | 9 680.00 | 9 680.00 |
CF Disponibilités | 148 993.00 | | 148 993.00 | 148 993.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 572.00 | | 17 572.00 | 17 572.00 |
CJ TOTAL (II) | 464 954.00 | | 464 954.00 | 464 954.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 535 845.00 | 4 535.00 | 531 310.00 | 535 845.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | | | 900.00 |
DH Report à nouveau | 6 825.00 | | | 6 825.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 132.00 | 7 725.00 | | 151 132.00 |
DL TOTAL (I) | 167 857.00 | 16 725.00 | | 167 857.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 536.00 | 26 666.00 | | 18 536.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 542.00 | 34 953.00 | | 12 542.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 025.00 | 65 898.00 | | 135 025.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 197 350.00 | 55 297.00 | | 197 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 363 453.00 | 182 814.00 | | 363 453.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 531 310.00 | 199 539.00 | | 531 310.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 654.00 | | 21 323.00 | 42 654.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -18 840.00 | | 51 434.00 | -18 840.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -18 840.00 | 11 926.00 | 70 891.00 | -18 840.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 926.00 | 19 457.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 749.00 | | 7 634.00 | 23 749.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 905.00 | | 13 689.00 | 18 905.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 358.00 | 4 608.00 | 1 430.00 | 1 358.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 358.00 | 4 608.00 | 1 430.00 | 1 358.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 025.00 | 135 025.00 | | 135 025.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 538.00 | 36 538.00 | | 36 538.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 030.00 | 50 030.00 | | 50 030.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 45 210.00 | 45 210.00 | | 45 210.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 434.00 | | 49 434.00 | 49 434.00 |
UX Autres créances clients | 249 682.00 | 249 682.00 | | 249 682.00 |
VB T. V. A. | 5 436.00 | 5 436.00 | | 5 436.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 536.00 | 18 536.00 | | 18 536.00 |
VI Groupe et associés | 12 542.00 | 12 542.00 | | 12 542.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 346.00 | 3 346.00 | | 3 346.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 244.00 | 4 244.00 | | 4 244.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 572.00 | 17 572.00 | | 17 572.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 326 367.00 | 276 933.00 | 49 434.00 | 326 367.00 |
VW T.V.A. | 62 226.00 | 62 226.00 | | 62 226.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 363 453.00 | 363 453.00 | | 363 453.00 |