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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 633.00 | 1 587.00 | 6 046.00 | 7 633.00 |
AP Constructions | 500.00 | 42.00 | 457.00 | 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 600.00 | 10 158.00 | 11 442.00 | 21 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 334.00 | 38 923.00 | 37 410.00 | 76 334.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 416.00 | | 20 416.00 | 20 416.00 |
BJ TOTAL (I) | 131 485.00 | 50 711.00 | 80 773.00 | 131 485.00 |
BT Marchandises | 41 450.00 | | 41 450.00 | 41 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 873 795.00 | | 873 795.00 | 873 795.00 |
BZ Autres créances | 240 737.00 | | 240 737.00 | 240 737.00 |
CF Disponibilités | 432 134.00 | | 432 134.00 | 432 134.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 588 117.00 | | 1 588 117.00 | 1 588 117.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 719 603.00 | 50 711.00 | 1 668 891.00 | 1 719 603.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | | | 900.00 |
DH Report à nouveau | 54 054.00 | | | 54 054.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 203 080.00 | | | 203 080.00 |
DL TOTAL (I) | 267 035.00 | | | 267 035.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 371 265.00 | | | 371 265.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 229 665.00 | | | 229 665.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 900.00 | | | 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 379 385.00 | | | 379 385.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 310 205.00 | | | 310 205.00 |
EA Autres dettes | 110 432.00 | | | 110 432.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 401 855.00 | | | 1 401 855.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 668 891.00 | | | 1 668 891.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 029 789.00 | | | 1 029 789.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 99.00 | | | 99.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 079.00 | | 40 667.00 | 91 079.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 416.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 260.00 | 131 485.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 634.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 260.00 | 98 435.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 857.00 | | 3 777.00 | 3 857.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 806.00 | | 36 889.00 | 61 806.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 416.00 | | | 25 416.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 908.00 | 30 882.00 | 78.00 | 19 908.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 551.00 | 1 037.00 | | 551.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 356.00 | 29 846.00 | 78.00 | 19 356.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 379 386.00 | 379 386.00 | | 379 386.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 310 206.00 | 310 206.00 | | 310 206.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 340 099.00 | 340 099.00 | | 340 099.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 416.00 | | 20 416.00 | 20 416.00 |
UX Autres créances clients | 240 738.00 | 240 738.00 | | 240 738.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 371 166.00 | | | 371 166.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -161 843.00 | | | -161 843.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 873 795.00 | 873 795.00 | | 873 795.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 134 949.00 | 1 114 533.00 | 20 416.00 | 1 134 949.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 400 956.00 | 1 029 790.00 | | 1 400 956.00 |