| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 487.00 | 23 630.00 | 5 856.00 | 29 487.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 737.00 | 230.00 | 3 507.00 | 3 737.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 224.00 | 23 860.00 | 9 363.00 | 33 224.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 193 469.00 | | 193 469.00 | 193 469.00 |
BZ Autres créances | 19 661.00 | | 19 661.00 | 19 661.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 480.00 | | 2 480.00 | 2 480.00 |
CF Disponibilités | 183 819.00 | | 183 819.00 | 183 819.00 |
CJ TOTAL (II) | 399 428.00 | | 399 428.00 | 399 428.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 432 652.00 | 23 860.00 | 408 792.00 | 432 652.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 318.00 | | | 4 318.00 |
DH Report à nouveau | 82 026.00 | | | 82 026.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 683.00 | 86 344.00 | | 78 683.00 |
DK Provisions réglementées | 5 856.00 | 8 887.00 | | 5 856.00 |
DL TOTAL (I) | 270 883.00 | 195 231.00 | | 270 883.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 480.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 291.00 | 27 840.00 | | 41 291.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 617.00 | 105 011.00 | | 96 617.00 |
EC TOTAL (IV) | 137 908.00 | 135 331.00 | | 137 908.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 408 792.00 | 330 562.00 | | 408 792.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 137 908.00 | 135 331.00 | | 137 908.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 487.00 | | 3 737.00 | 29 487.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 33 224.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 487.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 737.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 487.00 | | | 29 487.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 737.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 887.00 | 14 973.00 | | 8 887.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 887.00 | 14 743.00 | | 8 887.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 230.00 | | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 8 887.00 | | 3 031.00 | 8 887.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 887.00 | | 3 031.00 | 8 887.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 3 031.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 291.00 | 41 291.00 | | 41 291.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 877.00 | 15 877.00 | | 15 877.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 302.00 | 40 302.00 | | 40 302.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 717.00 | 2 717.00 | | 2 717.00 |
UX Autres créances clients | 193 469.00 | 193 469.00 | | 193 469.00 |
VB T. V. A. | 16 253.00 | 16 253.00 | | 16 253.00 |
VC Groupe et associés | 3 408.00 | 3 408.00 | | 3 408.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 445.00 | 5 445.00 | | 5 445.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 213 129.00 | 213 129.00 | | 213 129.00 |
VW T.V.A. | 32 276.00 | 32 276.00 | | 32 276.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 137 908.00 | 137 908.00 | | 137 908.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 422.00 | | | 5 422.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 240.00 | 1 404.00 | | 8 240.00 |
ST Autres comptes | 328 240.00 | 298.00 | | 328 240.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 768.00 | | | 768.00 |
YT Sous‐traitance | 57 930.00 | | | 57 930.00 |
YW Taxe professionnelle | 472.00 | | | 472.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 894.00 | | | 5 894.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 160 579.00 | 16 300.00 | | 160 579.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 62 656.00 | 270.00 | | 62 656.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 395 177.00 | 1 702.00 | | 395 177.00 |