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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 487.00 | 29 487.00 | | 29 487.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 737.00 | 2 721.00 | 1 016.00 | 3 737.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 224.00 | 32 208.00 | 1 016.00 | 33 224.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 052.00 | | 83 052.00 | 83 052.00 |
BZ Autres créances | 110 871.00 | | 110 871.00 | 110 871.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 480.00 | | 2 480.00 | 2 480.00 |
CF Disponibilités | 75 452.00 | | 75 452.00 | 75 452.00 |
CJ TOTAL (II) | 271 855.00 | | 271 855.00 | 271 855.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 305 078.00 | 32 208.00 | 272 870.00 | 305 078.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 8 253.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 89 039.00 | 6 774.00 | | 89 039.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -99 927.00 | 84 012.00 | | -99 927.00 |
DL TOTAL (I) | 99 111.00 | 199 039.00 | | 99 111.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 8 523.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 600.00 | 54 744.00 | | 69 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 191.00 | 156 379.00 | | 74 191.00 |
EA Autres dettes | 29 968.00 | 2 025.00 | | 29 968.00 |
EC TOTAL (IV) | 173 759.00 | 221 671.00 | | 173 759.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 272 870.00 | 420 710.00 | | 272 870.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 173 759.00 | 221 671.00 | | 173 759.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 224.00 | | | 33 224.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 33 224.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 487.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 737.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 487.00 | | | 29 487.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 737.00 | | | 3 737.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 962.00 | 1 246.00 | | 30 962.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 487.00 | | | 29 487.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 475.00 | 1 246.00 | | 1 475.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 600.00 | 69 600.00 | | 69 600.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 494.00 | 21 494.00 | | 21 494.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 256.00 | 36 256.00 | | 36 256.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 968.00 | 29 968.00 | | 29 968.00 |
UX Autres créances clients | 83 052.00 | 83 052.00 | | 83 052.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 25 623.00 | 25 623.00 | | 25 623.00 |
VB T. V. A. | 25 382.00 | 25 382.00 | | 25 382.00 |
VC Groupe et associés | 12 847.00 | 12 847.00 | | 12 847.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1.00 | | | 1.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 47 019.00 | 47 019.00 | | 47 019.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 193 923.00 | 193 923.00 | | 193 923.00 |
VW T.V.A. | 16 266.00 | 16 266.00 | | 16 266.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 173 759.00 | 173 759.00 | | 173 759.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 744.00 | 10 022.00 | | 2 744.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 458.00 | 11 325.00 | | 13 458.00 |
ST Autres comptes | 213 774.00 | 431 168.00 | | 213 774.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 694.00 | 435.00 | | 3 694.00 |
YT Sous‐traitance | 3 896.00 | 3 498.00 | | 3 896.00 |
YW Taxe professionnelle | -1 712.00 | 2 422.00 | | -1 712.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 032.00 | 12 444.00 | | 1 032.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 81 415.00 | 217 781.00 | | 81 415.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 35 298.00 | 95 313.00 | | 35 298.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 234 822.00 | 446 425.00 | | 234 822.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |