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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 110.00 | 2 289.00 | 2 821.00 | 5 110.00 |
028 Immobilisations corporelles | 29 682.00 | 3 981.00 | 25 701.00 | 29 682.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 89 792.00 | 6 270.00 | 83 522.00 | 89 792.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 509.00 | | 509.00 | 509.00 |
060 Stock marchandises | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
072 Créances – Autres | 1 121.00 | | 1 121.00 | 1 121.00 |
084 Disponibilités | 3 295.00 | | 3 295.00 | 3 295.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 526.00 | | 1 526.00 | 1 526.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 9 251.00 | | 9 251.00 | 9 251.00 |
110 Total général Actif | 99 043.00 | 6 270.00 | 92 773.00 | 99 043.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 839.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 339.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 149.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 82 159.00 | | |
172 Autres dettes | | | 84 286.00 | |
176 Total des dettes | | | 88 435.00 | |
180 Total général Passif | | | 92 773.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 89 792.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 61 313.00 | | | 61 313.00 |
214 Production vendue de biens – France | 33 312.00 | | | 33 312.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 655.00 | | | 655.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 99 680.00 | | | 99 680.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 22 362.00 | | | 22 362.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 800.00 | | | -2 800.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 14 285.00 | | | 14 285.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -119.00 | | | -119.00 |
242 Autres charges externes. | 33 470.00 | | | 33 470.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 723.00 | | | 723.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 360.00 | | | 3 360.00 |
250 Rémunérations du personnel | 13 239.00 | | | 13 239.00 |
252 Charges sociales | 4 912.00 | | | 4 912.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 270.00 | | | 6 270.00 |
262 Autres charges | 1 259.00 | | | 1 259.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 96 237.00 | | | 96 237.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 443.00 | | | 3 443.00 |
294 Charges financières | 174.00 | | | 174.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 430.00 | | | 430.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 839.00 | | | 2 839.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 5 110.00 | | | 5 110.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 7 332.00 | | | 7 332.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 350.00 | | | 2 350.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 89 792.00 | | | 89 792.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 264.00 | | | 14 264.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 377.00 | | | 12 377.00 |