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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 110.00 | 3 992.00 | 1 118.00 | 5 110.00 |
028 Immobilisations corporelles | 29 682.00 | 7 480.00 | 22 202.00 | 29 682.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 89 792.00 | 11 472.00 | 78 320.00 | 89 792.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 89.00 | | 89.00 | 89.00 |
060 Stock marchandises | 2 935.00 | | 2 935.00 | 2 935.00 |
072 Créances – Autres | 1 261.00 | | 1 261.00 | 1 261.00 |
084 Disponibilités | 32 762.00 | | 32 762.00 | 32 762.00 |
092 Charges constatées d’avance | 477.00 | | 477.00 | 477.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 37 524.00 | | 37 524.00 | 37 524.00 |
110 Total général Actif | 127 316.00 | 11 472.00 | 115 844.00 | 127 316.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
134 Report à nouveau | | | 2 689.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 578.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 761.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 464.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 86 084.00 | | |
172 Autres dettes | | | 97 619.00 | |
176 Total des dettes | | | 114 083.00 | |
180 Total général Passif | | | 115 844.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 51 803.00 | | | 51 803.00 |
214 Production vendue de biens – France | 25 234.00 | | | 25 234.00 |
230 Autres produits | 921.00 | | | 921.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 77 958.00 | | | 77 958.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 15 395.00 | | | 15 395.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -135.00 | | | -135.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 10 321.00 | | | 10 321.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 30.00 | | | 30.00 |
242 Autres charges externes. | 26 325.00 | | | 26 325.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 716.00 | | | 716.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 088.00 | | | 3 088.00 |
250 Rémunérations du personnel | 11 479.00 | | | 11 479.00 |
252 Charges sociales | 5 047.00 | | | 5 047.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 202.00 | | | 5 202.00 |
262 Autres charges | 1 075.00 | | | 1 075.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 77 829.00 | | | 77 829.00 |
270 Résultat d’exploitation | 129.00 | | | 129.00 |
290 Produits exceptionnels | 15.00 | | | 15.00 |
294 Charges financières | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 22.00 | | | 22.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 578.00 | | | -2 578.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 89 792.00 | | | 89 792.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 144.00 | | | 11 144.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 714.00 | | | 8 714.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |