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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 19 123.00 | 5 836.00 | 13 287.00 | 19 123.00 |
040 Immobilisations financières | 2 675.00 | | 2 675.00 | 2 675.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 41 798.00 | 5 836.00 | 35 962.00 | 41 798.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 760.00 | | 760.00 | 760.00 |
060 Stock marchandises | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
072 Créances – Autres | 4 978.00 | | 4 978.00 | 4 978.00 |
084 Disponibilités | 5 401.00 | | 5 401.00 | 5 401.00 |
092 Charges constatées d’avance | 68.00 | | 68.00 | 68.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 11 357.00 | | 11 357.00 | 11 357.00 |
110 Total général Actif | 53 155.00 | 5 836.00 | 47 318.00 | 53 155.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -21 029.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -20 029.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 24 548.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 857.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 33 796.00 | | |
172 Autres dettes | | | 35 943.00 | |
176 Total des dettes | | | 67 347.00 | |
180 Total général Passif | | | 47 318.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 41 798.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 18 671.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 97 363.00 | | | 97 363.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 756.00 | | | 756.00 |
230 Autres produits | 618.00 | | | 618.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 98 738.00 | | | 98 738.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -150.00 | | | -150.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 53 044.00 | | | 53 044.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -760.00 | | | -760.00 |
242 Autres charges externes. | 49 848.00 | | | 49 848.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 400.00 | | | 400.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 688.00 | | | 688.00 |
250 Rémunérations du personnel | 2 601.00 | | | 2 601.00 |
252 Charges sociales | 5 555.00 | | | 5 555.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 836.00 | | | 5 836.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 116 662.00 | | | 116 662.00 |
270 Résultat d’exploitation | -17 925.00 | | | -17 925.00 |
294 Charges financières | 260.00 | | | 260.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -156.00 | | | -156.00 |
310 Bénéfice ou perte | -21 029.00 | | | -21 029.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 12 308.00 | | | 12 308.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 615.00 | | | 1 615.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 675.00 | | | 2 675.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 41 798.00 | | | 41 798.00 |