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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 20 423.00 | 11 813.00 | 8 610.00 | 20 423.00 |
040 Immobilisations financières | 2 675.00 | | 2 675.00 | 2 675.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 43 098.00 | 11 813.00 | 31 285.00 | 43 098.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 710.00 | | 2 710.00 | 2 710.00 |
060 Stock marchandises | 17 392.00 | | 17 392.00 | 17 392.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 989.00 | | 7 989.00 | 7 989.00 |
084 Disponibilités | 7 175.00 | | 7 175.00 | 7 175.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 35 267.00 | | 35 267.00 | 35 267.00 |
110 Total général Actif | 78 365.00 | 11 813.00 | 66 552.00 | 78 365.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 12 761.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 229.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 17 990.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 19 030.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 661.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 393.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 870.00 | |
176 Total des dettes | | | 48 561.00 | |
180 Total général Passif | | | 66 552.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 300.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 2 249.00 | | | 2 249.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 22 334.00 | | | 22 334.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 100 329.00 | | | 100 329.00 |
222 Production stockée | 6 128.00 | | | 6 128.00 |
230 Autres produits | 411.00 | | | 411.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 129 202.00 | | | 129 202.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 44 680.00 | | | 44 680.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 186.00 | | | -1 186.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 32 333.00 | | | 32 333.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -18 006.00 | | | -18 006.00 |
242 Autres charges externes. | 43 647.00 | | | 43 647.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 529.00 | | | 529.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 188.00 | | | 1 188.00 |
250 Rémunérations du personnel | 13 858.00 | | | 13 858.00 |
252 Charges sociales | 3 984.00 | | | 3 984.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 977.00 | | | 5 977.00 |
262 Autres charges | 209.00 | | | 209.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 126 025.00 | | | 126 025.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 178.00 | | | 3 178.00 |
280 Produits financiers | 12.00 | | | 12.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 796.00 | | | 5 796.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 757.00 | | | 4 757.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 229.00 | | | 4 229.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 41 798.00 | | | 41 798.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 354.00 | | | 15 354.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 415.00 | | | 14 415.00 |