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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 466.00 | 930.00 | 3 535.00 | 4 466.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 428.00 | 1 810.00 | 19 617.00 | 21 428.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 100.00 | | 9 100.00 | 9 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 994.00 | 2 741.00 | 32 253.00 | 34 994.00 |
BT Marchandises | 57 532.00 | | 57 532.00 | 57 532.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 100.00 | | 94 100.00 | 94 100.00 |
BZ Autres créances | 6 427.00 | | 6 427.00 | 6 427.00 |
CF Disponibilités | 153 733.00 | | 153 733.00 | 153 733.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 233.00 | | 14 233.00 | 14 233.00 |
CJ TOTAL (II) | 326 025.00 | | 326 025.00 | 326 025.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 176.00 | | 176.00 | 176.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 361 196.00 | 2 741.00 | 358 455.00 | 361 196.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 109.00 | | | 120 109.00 |
DL TOTAL (I) | 220 109.00 | | | 220 109.00 |
DP Provisions pour risques | 175.00 | | | 175.00 |
DR TOTAL (IV) | 175.00 | | | 175.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 419.00 | | | 1 419.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 668.00 | | | 55 668.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 322.00 | | | 79 322.00 |
EA Autres dettes | 672.00 | | | 672.00 |
EC TOTAL (IV) | 137 083.00 | | | 137 083.00 |
ED (V) | 1 087.00 | | | 1 087.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 358 455.00 | | | 358 455.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 137 083.00 | | | 137 083.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 100 016.00 | | 1 100 016.00 | 1 100 016.00 |
FG Production vendue services | 32 890.00 | | 32 890.00 | 32 890.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 132 907.00 | | 1 132 907.00 | 1 132 907.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 446.00 | |
FQ Autres produits | | | 307.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 133 661.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 672 234.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 115 796.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 380.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 126 453.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 896.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 741.00 | |
GE Autres charges | | | 110.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 974 614.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 159 047.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 547.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 547.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 175.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 203.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 379.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 168.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 159 215.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 446.00 | | | 446.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 106.00 | | | 39 106.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 135 208.00 | | | 1 135 208.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 015 099.00 | | | 1 015 099.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 120 109.00 | | | 120 109.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | 9 100.00 | 25 894.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 34 994.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 466.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 428.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 466.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 428.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | 9 100.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 741.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 930.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 810.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 175.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 175.00 | | |
UG ‐ Financières | | 175.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 668.00 | 55 668.00 | | 55 668.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 852.00 | 6 852.00 | | 6 852.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 985.00 | 14 985.00 | | 14 985.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 39 106.00 | 39 106.00 | | 39 106.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 672.00 | 672.00 | | 672.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 100.00 | | 9 100.00 | 9 100.00 |
UX Autres créances clients | 94 100.00 | 94 100.00 | | 94 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
VB T. V. A. | 2 973.00 | 2 973.00 | | 2 973.00 |
VI Groupe et associés | 1 419.00 | 1 419.00 | | 1 419.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 116.00 | 3 116.00 | | 3 116.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 347.00 | 4 347.00 | | 4 347.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 233.00 | 14 233.00 | | 14 233.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 861.00 | 114 761.00 | 9 100.00 | 123 861.00 |
VW T.V.A. | 14 030.00 | 14 030.00 | | 14 030.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 137 083.00 | 137 083.00 | | 137 083.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 032.00 | | | 1 032.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 220.00 | | | 11 220.00 |
ST Autres comptes | 63 866.00 | | | 63 866.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 672.00 | | | 30 672.00 |
YT Sous‐traitance | 1 717.00 | | | 1 717.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 8 319.00 | | | 8 319.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 347.00 | | | 4 347.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 380.00 | | | 5 380.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 129 541.00 | | | 129 541.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 101 446.00 | | | 101 446.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 115 796.00 | | | 115 796.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |