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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 466.00 | 3 075.00 | 1 390.00 | 4 466.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 484.00 | 3 907.00 | 21 576.00 | 25 484.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 600.00 | | 11 600.00 | 11 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 550.00 | 6 982.00 | 34 567.00 | 41 550.00 |
BT Marchandises | 93 045.00 | | 93 045.00 | 93 045.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 198 497.00 | | 198 497.00 | 198 497.00 |
BZ Autres créances | 8 224.00 | | 8 224.00 | 8 224.00 |
CF Disponibilités | 278 240.00 | | 278 240.00 | 278 240.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 470.00 | | 10 470.00 | 10 470.00 |
CJ TOTAL (II) | 588 479.00 | | 588 479.00 | 588 479.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 202.00 | | 202.00 | 202.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 630 232.00 | 6 982.00 | 623 249.00 | 630 232.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 110 109.00 | | | 110 109.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 204 570.00 | | | 204 570.00 |
DL TOTAL (I) | 424 679.00 | | | 424 679.00 |
DP Provisions pour risques | 202.00 | | | 202.00 |
DR TOTAL (IV) | 202.00 | | | 202.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 456.00 | | | 6 456.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 504.00 | | | 69 504.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 912.00 | | | 119 912.00 |
EA Autres dettes | 954.00 | | | 954.00 |
EC TOTAL (IV) | 196 826.00 | | | 196 826.00 |
ED (V) | 1 540.00 | | | 1 540.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 623 249.00 | | | 623 249.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 196 826.00 | | | 196 826.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 849 494.00 | | 1 849 494.00 | 1 849 494.00 |
FG Production vendue services | 58 957.00 | | 58 957.00 | 58 957.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 908 452.00 | | 1 908 452.00 | 1 908 452.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 684.00 | |
FQ Autres produits | | | 784.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 909 921.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 098 914.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -35 514.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 157 440.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 226.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 271 282.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 873.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 241.00 | |
GE Autres charges | | | 310.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 630 775.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 279 146.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 175.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 245.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 421.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 202.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 459.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 661.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 240.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 277 906.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 684.00 | | | 684.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 487.00 | | | 487.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 487.00 | | | 487.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -487.00 | | | -487.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 72 849.00 | | | 72 849.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 911 343.00 | | | 1 911 343.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 706 773.00 | | | 1 706 773.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 204 570.00 | | | 204 570.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 994.00 | | 6 555.00 | 34 994.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 41 550.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 466.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 484.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 466.00 | | | 4 466.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 428.00 | | 4 055.00 | 21 428.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 100.00 | | 2 500.00 | 9 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 741.00 | 4 241.00 | | 2 741.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 930.00 | 2 144.00 | | 930.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 810.00 | 2 096.00 | | 1 810.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 175.00 | 202.00 | 175.00 | 175.00 |
7C TOTAL GENERAL | 175.00 | 202.00 | 175.00 | 175.00 |
UG ‐ Financières | | 202.00 | 175.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 504.00 | 69 504.00 | | 69 504.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 561.00 | 11 561.00 | | 11 561.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 784.00 | 23 784.00 | | 23 784.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 63 072.00 | 63 072.00 | | 63 072.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 954.00 | 954.00 | | 954.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 600.00 | | 11 600.00 | 11 600.00 |
UX Autres créances clients | 198 497.00 | 198 497.00 | | 198 497.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 447.00 | 3 447.00 | | 3 447.00 |
VB T. V. A. | 2 919.00 | 2 919.00 | | 2 919.00 |
VI Groupe et associés | 6 456.00 | 6 456.00 | | 6 456.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 857.00 | 1 857.00 | | 1 857.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 470.00 | 10 470.00 | | 10 470.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 228 793.00 | 217 193.00 | 11 600.00 | 228 793.00 |
VW T.V.A. | 21 494.00 | 21 494.00 | | 21 494.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 196 826.00 | 196 826.00 | | 196 826.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 429.00 | | | 2 429.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 494.00 | | | 17 494.00 |
ST Autres comptes | 84 398.00 | | | 84 398.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45 293.00 | | | 45 293.00 |
YT Sous‐traitance | 3 473.00 | | | 3 473.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 781.00 | | | 6 781.00 |
YW Taxe professionnelle | 19 797.00 | | | 19 797.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 226.00 | | | 22 226.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 248 577.00 | | | 248 577.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 216 580.00 | | | 216 580.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 157 440.00 | | | 157 440.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |