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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 339.00 | 3 339.00 | | 3 339.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 693.00 | 22 750.00 | 1 943.00 | 24 693.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 139.00 | 26 442.00 | 13 696.00 | 40 139.00 |
BH Autres immobilisations financières | 607.00 | | 607.00 | 607.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 777.00 | 52 531.00 | 16 246.00 | 68 777.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 402.00 | | 1 402.00 | 1 402.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 045.00 | | 11 045.00 | 11 045.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 183 786.00 | | 183 786.00 | 183 786.00 |
BZ Autres créances | 11 025.00 | | 11 025.00 | 11 025.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 380.00 | 16.00 | 364.00 | 380.00 |
CF Disponibilités | 5 504.00 | | 5 504.00 | 5 504.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 442.00 | | 2 442.00 | 2 442.00 |
CJ TOTAL (II) | 215 584.00 | 16.00 | 215 568.00 | 215 584.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 284 361.00 | 52 547.00 | 231 814.00 | 284 361.00 |
CP Parts à moins d’un an | 607.00 | | | 607.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 108 152.00 | 98 405.00 | | 108 152.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 041.00 | 9 747.00 | | 10 041.00 |
DL TOTAL (I) | 126 578.00 | 116 537.00 | | 126 578.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 983.00 | 4 062.00 | | 20 983.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 906.00 | 651.00 | | 2 906.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 557.00 | 26 275.00 | | 37 557.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 790.00 | 49 621.00 | | 43 790.00 |
EC TOTAL (IV) | 105 236.00 | 80 609.00 | | 105 236.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 231 814.00 | 197 146.00 | | 231 814.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 94 262.00 | 80 609.00 | | 94 262.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 402 927.00 | | 402 927.00 | 402 927.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 402 927.00 | | 402 927.00 | 402 927.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 757.00 | |
FQ Autres produits | | | 255.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 415 938.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 123 193.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 846.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 167.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 127.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 122 367.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 022.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 000.00 | |
GE Autres charges | | | 116.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 404 838.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 101.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 16.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 418.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 434.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -428.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 673.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 813.00 | 2 632.00 | | 3 813.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 813.00 | 2 632.00 | | 3 813.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 031.00 | 1 933.00 | | 3 031.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 031.00 | 1 933.00 | | 3 031.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 782.00 | 699.00 | | 782.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 414.00 | 1 274.00 | | 1 414.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 419 758.00 | 427 488.00 | | 419 758.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 409 717.00 | 417 741.00 | | 409 717.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 041.00 | 9 747.00 | | 10 041.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 3 821.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 798.00 | | 5 979.00 | 62 798.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 607.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 68 777.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 339.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 831.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 339.00 | | | 3 339.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 852.00 | | 5 979.00 | 58 852.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 607.00 | | | 607.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 531.00 | 5 000.00 | | 47 531.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 339.00 | | | 3 339.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 192.00 | 5 000.00 | | 44 192.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 16.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 16.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 16.00 | | |
UG ‐ Financières | | 16.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 557.00 | 37 557.00 | | 37 557.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 127.00 | 5 127.00 | | 5 127.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 815.00 | 7 815.00 | | 7 815.00 |
UT Autres immobilisations financières | 607.00 | 607.00 | | 607.00 |
UX Autres créances clients | 183 786.00 | 183 786.00 | | 183 786.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 784.00 | 5 784.00 | | 5 784.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 962.00 | 9 988.00 | 10 974.00 | 20 962.00 |
VI Groupe et associés | 2 906.00 | 2 906.00 | | 2 906.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 100.00 | | | 13 100.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 341.00 | 2 341.00 | | 2 341.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 442.00 | 2 442.00 | | 2 442.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 197 860.00 | 197 860.00 | | 197 860.00 |
VW T.V.A. | 30 848.00 | 30 848.00 | | 30 848.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 105 236.00 | 94 262.00 | 10 974.00 | 105 236.00 |