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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 339.00 | 3 339.00 | | 3 339.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 693.00 | 23 628.00 | 1 065.00 | 24 693.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 952.00 | 29 110.00 | 11 842.00 | 40 952.00 |
BH Autres immobilisations financières | 607.00 | | 607.00 | 607.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 590.00 | 56 077.00 | 13 514.00 | 69 590.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 299.00 | | 1 299.00 | 1 299.00 |
BN En cours de production de biens | 17 978.00 | | 17 978.00 | 17 978.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 618.00 | | 9 618.00 | 9 618.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 140 085.00 | | 140 085.00 | 140 085.00 |
BZ Autres créances | 244.00 | | 244.00 | 244.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
CF Disponibilités | 16 136.00 | | 16 136.00 | 16 136.00 |
CH Charges constatées d’avance | 416.00 | | 416.00 | 416.00 |
CJ TOTAL (II) | 186 157.00 | | 186 157.00 | 186 157.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 255 747.00 | 56 077.00 | 199 671.00 | 255 747.00 |
CP Parts à moins d’un an | 607.00 | | | 607.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 118 193.00 | 108 152.00 | | 118 193.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 728.00 | 10 041.00 | | 728.00 |
DL TOTAL (I) | 127 306.00 | 126 578.00 | | 127 306.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 985.00 | 20 983.00 | | 10 985.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85.00 | 2 906.00 | | 85.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 515.00 | 37 557.00 | | 14 515.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 780.00 | 43 790.00 | | 46 780.00 |
EC TOTAL (IV) | 72 365.00 | 105 236.00 | | 72 365.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 199 671.00 | 231 814.00 | | 199 671.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 85.00 | | | 85.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 411 295.00 | | 411 295.00 | 411 295.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 411 295.00 | | 411 295.00 | 411 295.00 |
FM Production stockée | | | 17 978.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 061.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 430 344.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 149 631.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 103.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 930.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 027.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 131 882.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 967.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 906.00 | |
GE Autres charges | | | 313.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 430 758.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -414.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 214.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 214.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -198.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -612.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 408.00 | 3 813.00 | | 1 408.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 516.00 | | | 1 516.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 924.00 | 3 813.00 | | 2 924.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | 3 031.00 | | 450.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 450.00 | 3 031.00 | | 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 474.00 | 782.00 | | 2 474.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 134.00 | 1 414.00 | | 1 134.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 433 284.00 | 419 758.00 | | 433 284.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 432 556.00 | 409 717.00 | | 432 556.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 728.00 | 10 041.00 | | 728.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 777.00 | | 2 173.00 | 68 777.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 607.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 360.00 | 69 590.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 339.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 360.00 | 65 645.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 339.00 | | | 3 339.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 831.00 | | 2 173.00 | 64 831.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 607.00 | | | 607.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 531.00 | 4 906.00 | 1 360.00 | 52 531.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 339.00 | | | 3 339.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 192.00 | 4 906.00 | 1 360.00 | 49 192.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
UG ‐ Financières | | | 16.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 515.00 | 14 515.00 | | 14 515.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 358.00 | 4 358.00 | | 4 358.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 709.00 | 10 709.00 | | 10 709.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 134.00 | 1 134.00 | | 1 134.00 |
UT Autres immobilisations financières | 607.00 | 607.00 | | 607.00 |
UX Autres créances clients | 140 085.00 | 140 085.00 | | 140 085.00 |
VB T. V. A. | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 974.00 | 10 124.00 | 850.00 | 10 974.00 |
VI Groupe et associés | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 988.00 | | | 9 988.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 176.00 | 1 176.00 | | 1 176.00 |
VS Charges constatées d’avance | 416.00 | 416.00 | | 416.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 352.00 | 141 352.00 | | 141 352.00 |
VW T.V.A. | 29 404.00 | 29 404.00 | | 29 404.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 72 365.00 | 71 515.00 | 850.00 | 72 365.00 |