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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 495.00 | 22 623.00 | 872.00 | 23 495.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 734.00 | 34 257.00 | 1 477.00 | 35 734.00 |
BD Autres titres immobilisés | 265.00 | | 265.00 | 265.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 644.00 | 57 031.00 | 2 614.00 | 59 644.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 840.00 | | 5 840.00 | 5 840.00 |
BN En cours de production de biens | 16 600.00 | | 16 600.00 | 16 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 521.00 | | 54 521.00 | 54 521.00 |
BZ Autres créances | 8 373.00 | | 8 373.00 | 8 373.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 079.00 | | 14 079.00 | 14 079.00 |
CF Disponibilités | 69 010.00 | | 69 010.00 | 69 010.00 |
CH Charges constatées d’avance | 468.00 | | 468.00 | 468.00 |
CJ TOTAL (II) | 168 891.00 | | 168 891.00 | 168 891.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 228 536.00 | 57 031.00 | 171 505.00 | 228 536.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 35 248.00 | 26 476.00 | | 35 248.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 540.00 | 8 772.00 | | -9 540.00 |
DL TOTAL (I) | 66 408.00 | 75 948.00 | | 66 408.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 436.00 | 756.00 | | 5 436.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 400.00 | 15 841.00 | | 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 323.00 | 22 605.00 | | 37 323.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 585.00 | 40 696.00 | | 49 585.00 |
EA Autres dettes | 12 352.00 | | | 12 352.00 |
EC TOTAL (IV) | 105 097.00 | 79 899.00 | | 105 097.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 171 505.00 | 155 847.00 | | 171 505.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 487 581.00 | | 487 581.00 | 487 581.00 |
FG Production vendue services | 515.00 | | 515.00 | 515.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 488 095.00 | | 488 095.00 | 488 095.00 |
FM Production stockée | | | 6 060.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 465.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 496 622.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 100 614.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 905.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 182 397.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 197.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 137 698.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 904.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 640.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 504 367.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 745.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 740.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 563.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 800.00 | 563.00 | | 1 800.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 800.00 | -563.00 | | -1 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 496 626.00 | 521 251.00 | | 496 626.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 506 167.00 | 512 479.00 | | 506 167.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 540.00 | 8 772.00 | | -9 540.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 881.00 | 6 414.00 | | 4 881.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 436.00 | 5 436.00 | | 5 436.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 323.00 | 37 323.00 | | 37 323.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 352.00 | 12 352.00 | | 12 352.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 585.00 | 49 585.00 | | 49 585.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 362.00 | 63 362.00 | | 63 362.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 104 697.00 | 104 697.00 | | 104 697.00 |