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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 885.00 | 15 441.00 | 7 445.00 | 22 885.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 095.00 | 35 258.00 | 837.00 | 36 095.00 |
BD Autres titres immobilisés | 276.00 | | 276.00 | 276.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 256.00 | 50 699.00 | 8 558.00 | 59 256.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 616.00 | | 4 616.00 | 4 616.00 |
BN En cours de production de biens | 54 600.00 | | 54 600.00 | 54 600.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 129 359.00 | | 129 359.00 | 129 359.00 |
BZ Autres créances | 62 142.00 | | 62 142.00 | 62 142.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 727.00 | 746.00 | 24 982.00 | 25 727.00 |
CF Disponibilités | 335 342.00 | | 335 342.00 | 335 342.00 |
CH Charges constatées d’avance | 835.00 | | 835.00 | 835.00 |
CJ TOTAL (II) | 612 621.00 | 746.00 | 611 875.00 | 612 621.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 671 877.00 | 51 444.00 | 620 433.00 | 671 877.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 28 119.00 | 27 612.00 | | 28 119.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 199 163.00 | 206 507.00 | | 199 163.00 |
DL TOTAL (I) | 267 982.00 | 274 819.00 | | 267 982.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 380.00 | 15 368.00 | | 25 380.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 41 771.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 630.00 | 87 501.00 | | 94 630.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 716.00 | 103 541.00 | | 136 716.00 |
EA Autres dettes | 70 413.00 | 5 767.00 | | 70 413.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 312.00 | | | 25 312.00 |
EC TOTAL (IV) | 352 451.00 | 253 948.00 | | 352 451.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 620 433.00 | 528 767.00 | | 620 433.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 352 451.00 | 212 177.00 | | 352 451.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 169.00 | | 5 723.00 | 56 169.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 276.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 636.00 | 59 256.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 636.00 | 58 980.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 897.00 | | 5 719.00 | 55 897.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 272.00 | | 4.00 | 272.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 495.00 | 2 840.00 | 2 636.00 | 50 495.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 495.00 | 2 840.00 | 2 636.00 | 50 495.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 562.00 | 746.00 | 1 562.00 | 1 562.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 562.00 | 746.00 | 1 562.00 | 1 562.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 562.00 | 746.00 | 1 562.00 | 1 562.00 |
UG ‐ Financières | | 746.00 | 1 562.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 630.00 | 94 630.00 | | 94 630.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 866.00 | 35 866.00 | | 35 866.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 196.00 | 48 196.00 | | 48 196.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 413.00 | 70 413.00 | | 70 413.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25 312.00 | 25 312.00 | | 25 312.00 |
UX Autres créances clients | 129 359.00 | 129 359.00 | | 129 359.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 41 969.00 | 41 969.00 | | 41 969.00 |
VI Groupe et associés | 25 380.00 | 25 380.00 | | 25 380.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 157.00 | 4 157.00 | | 4 157.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 837.00 | 837.00 | | 837.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 515.00 | 15 515.00 | | 15 515.00 |
VS Charges constatées d’avance | 835.00 | 835.00 | | 835.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 336.00 | 192 336.00 | | 192 336.00 |
VW T.V.A. | 51 818.00 | 51 818.00 | | 51 818.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 352 451.00 | 352 451.00 | | 352 451.00 |