| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 31 211.00 | | 31 211.00 | 31 211.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 300.00 | 798.00 | 4 502.00 | 5 300.00 |
028 Immobilisations corporelles | 384 263.00 | 259 827.00 | 124 437.00 | 384 263.00 |
040 Immobilisations financières | 20 610.00 | 5 000.00 | 15 610.00 | 20 610.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 441 384.00 | 265 625.00 | 175 759.00 | 441 384.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 151.00 | | 9 151.00 | 9 151.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 966.00 | | 1 966.00 | 1 966.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 137 531.00 | 1 021.00 | 136 509.00 | 137 531.00 |
072 Créances – Autres | 10 752.00 | | 10 752.00 | 10 752.00 |
084 Disponibilités | 51 185.00 | | 51 185.00 | 51 185.00 |
092 Charges constatées d’avance | 8 997.00 | | 8 997.00 | 8 997.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 219 582.00 | 1 021.00 | 218 561.00 | 219 582.00 |
110 Total général Actif | 660 966.00 | 266 646.00 | 394 320.00 | 660 966.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 96 307.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 75 858.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 180 965.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 68 965.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 373.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 37 852.00 | | |
172 Autres dettes | | | 127 016.00 | |
176 Total des dettes | | | 213 354.00 | |
180 Total général Passif | | | 394 320.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 92 236.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 44 245.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 891 899.00 | 665 985.00 | | 891 899.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 52 603.00 | | | 52 603.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 33 285.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | 2 000.00 | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 5 644.00 | 1 698.00 | | 5 644.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 899 043.00 | 702 968.00 | | 899 043.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 83 101.00 | 47 763.00 | | 83 101.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 4 384.00 | 2 424.00 | | 4 384.00 |
242 Autres charges externes. | 269 009.00 | 228 673.00 | | 269 009.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 719.00 | | | 1 719.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 35 698.00 | 30 686.00 | | 35 698.00 |
250 Rémunérations du personnel | 261 361.00 | 225 704.00 | | 261 361.00 |
252 Charges sociales | 128 824.00 | 113 056.00 | | 128 824.00 |
254 Dotations aux amortissements | 25 339.00 | 19 139.00 | | 25 339.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 021.00 | | | 1 021.00 |
262 Autres charges | 11.00 | 3.00 | | 11.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 808 749.00 | 667 448.00 | | 808 749.00 |
270 Résultat d’exploitation | 90 294.00 | 35 519.00 | | 90 294.00 |
290 Produits exceptionnels | | 6 912.00 | | |
294 Charges financières | 6 339.00 | 7 851.00 | | 6 339.00 |
300 Charges exceptionnelles | 338.00 | 6 542.00 | | 338.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 7 759.00 | -7 336.00 | | 7 759.00 |
310 Bénéfice ou perte | 75 858.00 | 35 374.00 | | 75 858.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 31 211.00 | | | 31 211.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 35 838.00 | | | 35 838.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 6 287.00 | | | 6 287.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 14 101.00 | | | 14 101.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 429 147.00 | | | 429 147.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 92 236.00 | | | 92 236.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 250.00 | | | 250.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 021.00 | | | 1 021.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 271.00 | | | 1 271.00 |