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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 31 211.00 | | 31 211.00 | 31 211.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 800.00 | 1 898.00 | 2 902.00 | 4 800.00 |
028 Immobilisations corporelles | 386 513.00 | 266 538.00 | 119 975.00 | 386 513.00 |
040 Immobilisations financières | 15 610.00 | | 15 610.00 | 15 610.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 438 134.00 | 268 436.00 | 169 697.00 | 438 134.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 098.00 | | 9 098.00 | 9 098.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 157 569.00 | 4 823.00 | 152 745.00 | 157 569.00 |
072 Créances – Autres | 19 538.00 | | 19 538.00 | 19 538.00 |
084 Disponibilités | 61 640.00 | | 61 640.00 | 61 640.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 199.00 | | 7 199.00 | 7 199.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 255 044.00 | 4 823.00 | 250 221.00 | 255 044.00 |
110 Total général Actif | 693 178.00 | 273 260.00 | 419 918.00 | 693 178.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 172 165.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 66 310.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 247 276.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 44 554.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 640.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 35 633.00 | | |
172 Autres dettes | | | 114 448.00 | |
176 Total des dettes | | | 172 643.00 | |
180 Total général Passif | | | 419 918.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 26 510.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 25 399.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 24 319.00 | | | 24 319.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 191.00 | | | 2 191.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 441 384.00 | | | 441 384.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 26 510.00 | | | 26 510.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 29 760.00 | | | 29 760.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
599 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | -5 000.00 | | | -5 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
634 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 3 802.00 | | | 3 802.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 3 802.00 | | | 3 802.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 5 000.00 | | | 5 000.00 |