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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 963.00 | 1 963.00 | | 1 963.00 |
AP Constructions | 9 694.00 | 5 008.00 | 4 686.00 | 9 694.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 509.00 | 5 558.00 | 5 951.00 | 11 509.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 5 070.00 | | 5 070.00 | 5 070.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 502 145.00 | 12 529.00 | 7 489 616.00 | 7 502 145.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 628.00 | | 60 628.00 | 60 628.00 |
BZ Autres créances | 1 960 018.00 | | 1 960 018.00 | 1 960 018.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 021 172.00 | | 2 021 172.00 | 2 021 172.00 |
CF Disponibilités | 7 237 713.00 | | 7 237 713.00 | 7 237 713.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 708.00 | | 4 708.00 | 4 708.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 284 238.00 | | 11 284 238.00 | 11 284 238.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 786 383.00 | 12 529.00 | 18 773 854.00 | 18 786 383.00 |
CU Autres participations | 7 473 909.00 | | 7 473 909.00 | 7 473 909.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DG Autres réserves | 15 388 975.00 | 10 501 183.00 | | 15 388 975.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 642.00 | 4 887 791.00 | | 48 642.00 |
DL TOTAL (I) | 18 737 617.00 | 18 688 975.00 | | 18 737 617.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 9 980.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 542.00 | 9 421.00 | | 12 542.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 369.00 | 10 120.00 | | 5 369.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 326.00 | 108 495.00 | | 16 326.00 |
EA Autres dettes | 2 000.00 | 19 389.00 | | 2 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 237.00 | 157 405.00 | | 36 237.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 773 854.00 | 18 846 380.00 | | 18 773 854.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 237.00 | 157 405.00 | | 36 237.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 9 980.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 209 924.00 | | 209 924.00 | 209 924.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 209 924.00 | | 209 924.00 | 209 924.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 930.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 214 863.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 424.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 894.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 156 563.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 762.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 573.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 245 220.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 358.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 66 333.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26 635.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 92 968.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 92 967.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 609.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 361 042.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 361 042.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 310.00 | | | 2 310.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 320 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 310.00 | 1 320 000.00 | | 2 310.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 310.00 | 5 041 042.00 | | -2 310.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 657.00 | 211 609.00 | | 11 657.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 307 831.00 | 6 671 676.00 | | 307 831.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 259 188.00 | 1 783 885.00 | | 259 188.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 642.00 | 4 887 791.00 | | 48 642.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 319 656.00 | | 2 502 262.00 | 5 319 656.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 319 774.00 | 7 478 979.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 319 774.00 | 7 502 145.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 963.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 203.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 963.00 | | | 1 963.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 620.00 | | 4 583.00 | 16 620.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 301 073.00 | | 2 497 679.00 | 5 301 073.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 956.00 | 1 573.00 | | 10 956.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 963.00 | | | 1 963.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 993.00 | 1 573.00 | | 8 993.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 369.00 | 5 369.00 | | 5 369.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 542.00 | 14 542.00 | | 14 542.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 070.00 | | 5 070.00 | 5 070.00 |
UX Autres créances clients | 60 628.00 | 60 628.00 | | 60 628.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 980.00 | 9 980.00 | | 9 980.00 |
VP Divers | 1 960 018.00 | 1 960 018.00 | | 1 960 018.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 326.00 | 16 326.00 | | 16 326.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 708.00 | 4 708.00 | | 4 708.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 030 423.00 | 2 025 353.00 | 5 070.00 | 2 030 423.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 237.00 | 36 237.00 | | 36 237.00 |