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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 963.00 | 1 963.00 | | 1 963.00 |
AP Constructions | 9 694.00 | 6 947.00 | 2 747.00 | 9 694.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 283.00 | 8 011.00 | 5 271.00 | 13 283.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 070.00 | | 5 070.00 | 5 070.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 094 245.00 | 16 922.00 | 8 077 323.00 | 8 094 245.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 200.00 | | 85 200.00 | 85 200.00 |
BZ Autres créances | 1 749 893.00 | | 1 749 893.00 | 1 749 893.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 021 172.00 | | 2 021 172.00 | 2 021 172.00 |
CF Disponibilités | 8 852 520.00 | | 8 852 520.00 | 8 852 520.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 368.00 | | 5 368.00 | 5 368.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 714 153.00 | | 12 714 153.00 | 12 714 153.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 808 397.00 | 16 922.00 | 20 791 476.00 | 20 808 397.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 8 064 235.00 | | 8 064 235.00 | 8 064 235.00 |
CU Autres participations | 7 521 714.00 | | 7 521 714.00 | 7 521 714.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DG Autres réserves | 17 274 813.00 | 15 437 617.00 | | 17 274 813.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 629.00 | 1 837 196.00 | | 128 629.00 |
DL TOTAL (I) | 20 703 442.00 | 20 574 813.00 | | 20 703 442.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 999.00 | 11 033.00 | | 6 999.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 045.00 | 9 663.00 | | 7 045.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 298.00 | 50 541.00 | | 72 298.00 |
EA Autres dettes | 1 691.00 | | | 1 691.00 |
EC TOTAL (IV) | 88 034.00 | 71 237.00 | | 88 034.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 791 476.00 | 20 646 050.00 | | 20 791 476.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 71 237.00 | 36 237.00 | | 71 237.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 11 033.00 | | | 11 033.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 351 980.00 | |
FG Production vendue services | 267 940.00 | | 267 940.00 | 267 940.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 351 980.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 163.00 | |
FQ Autres produits | | | 54.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 366 447.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 139.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 659.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 116 388.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 540.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 498.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 249 238.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 117 209.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 22 852.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 38 080.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 933.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 60 933.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 178 142.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 049 592.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 049 592.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 429.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 248 911.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 249 341.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 800 251.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 513.00 | 30 659.00 | | 49 513.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 427 380.00 | 3 369 315.00 | | 427 380.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 298 751.00 | 1 532 119.00 | | 298 751.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 128 629.00 | 1 837 196.00 | | 128 629.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 551 724.00 | | 542 521.00 | 7 551 724.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 069 305.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 094 245.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 963.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 976.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 963.00 | | | 1 963.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 976.00 | | | 22 976.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 526 784.00 | | 542 521.00 | 7 526 784.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 423.00 | 2 498.00 | | 14 423.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 963.00 | | | 1 963.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 460.00 | 2 498.00 | | 12 460.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 046.00 | 7 046.00 | | 7 046.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 298.00 | 3 298.00 | | 3 298.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 970.00 | 26 970.00 | | 26 970.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 853.00 | 18 853.00 | | 18 853.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 691.00 | 1 691.00 | | 1 691.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 070.00 | | 5 070.00 | 5 070.00 |
UX Autres créances clients | 85 200.00 | 85 200.00 | | 85 200.00 |
VB T. V. A. | 1 583.00 | 1 583.00 | | 1 583.00 |
VC Groupe et associés | 1 748 310.00 | 1 748 310.00 | | 1 748 310.00 |
VI Groupe et associés | 6 999.00 | 6 999.00 | | 6 999.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 216.00 | 8 216.00 | | 8 216.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 756 706.00 | 1 756 706.00 | | 1 756 706.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 368.00 | 5 368.00 | | 5 368.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 845 531.00 | 1 840 461.00 | 5 070.00 | 1 845 531.00 |
VW T.V.A. | 14 962.00 | 14 962.00 | | 14 962.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 88 034.00 | 88 034.00 | | 88 034.00 |