| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 429.00 | 11 201.00 | 6 228.00 | 17 429.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 916.00 | 52 751.00 | 12 165.00 | 64 916.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 204.00 | 5 632.00 | 9 572.00 | 15 204.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 549.00 | 69 584.00 | 27 965.00 | 97 549.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 380.00 | 2 968.00 | 40 412.00 | 43 380.00 |
BZ Autres créances | 2 871.00 | | 2 871.00 | 2 871.00 |
CF Disponibilités | 58 809.00 | | 58 809.00 | 58 809.00 |
CJ TOTAL (II) | 105 060.00 | 2 968.00 | 102 092.00 | 105 060.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 202 608.00 | 72 551.00 | 130 057.00 | 202 608.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 73 111.00 | 59 892.00 | | 73 111.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 855.00 | 13 220.00 | | 7 855.00 |
DL TOTAL (I) | 86 467.00 | 78 611.00 | | 86 467.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 788.00 | 11 244.00 | | 26 788.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 525.00 | 5 245.00 | | 4 525.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 702.00 | 38 879.00 | | 11 702.00 |
EA Autres dettes | 576.00 | 2 963.00 | | 576.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 590.00 | 58 331.00 | | 43 590.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 130 057.00 | 136 942.00 | | 130 057.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 43 590.00 | 58 331.00 | | 43 590.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 207 702.00 | | 207 702.00 | 207 702.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 207 702.00 | | 207 702.00 | 207 702.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 780.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 209 484.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 103.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 121.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 494.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 399.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 856.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 473.00 | |
GE Autres charges | | | 13 442.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 200 888.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 597.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 597.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 645.00 | | | 645.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 645.00 | | | 645.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 896.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 896.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 645.00 | -896.00 | | 645.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 386.00 | 2 333.00 | | 1 386.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 210 129.00 | 229 654.00 | | 210 129.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 202 274.00 | 216 435.00 | | 202 274.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 855.00 | 13 220.00 | | 7 855.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 850.00 | | 11 945.00 | 85 850.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 248.00 | 97 547.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 429.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 248.00 | 80 118.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 429.00 | | | 17 429.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 421.00 | | 11 945.00 | 68 421.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 976.00 | 7 856.00 | 248.00 | 61 976.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 234.00 | 967.00 | | 10 234.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 742.00 | 6 889.00 | 248.00 | 51 742.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 275.00 | 473.00 | 1 780.00 | 4 275.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 275.00 | 473.00 | 1 780.00 | 4 275.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 275.00 | 473.00 | 1 780.00 | 4 275.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 473.00 | 1 780.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 525.00 | 4 525.00 | | 4 525.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 386.00 | 1 386.00 | | 1 386.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 576.00 | 576.00 | | 576.00 |
UX Autres créances clients | 38 427.00 | 38 427.00 | | 38 427.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 953.00 | 4 953.00 | | 4 953.00 |
VB T. V. A. | 2 809.00 | 2 809.00 | | 2 809.00 |
VI Groupe et associés | 26 788.00 | 26 788.00 | | 26 788.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 705.00 | 705.00 | | 705.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 250.00 | 46 250.00 | | 46 250.00 |
VW T.V.A. | 9 611.00 | 9 611.00 | | 9 611.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 590.00 | 43 590.00 | | 43 590.00 |