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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 429.00 | 11 801.00 | 5 628.00 | 17 429.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 353.00 | 59 514.00 | 13 838.00 | 73 353.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 091.00 | 7 794.00 | 11 297.00 | 19 091.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 873.00 | 79 109.00 | 30 764.00 | 109 873.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 911.00 | 984.00 | 32 927.00 | 33 911.00 |
BZ Autres créances | 5 330.00 | | 5 330.00 | 5 330.00 |
CF Disponibilités | 85 125.00 | | 85 125.00 | 85 125.00 |
CH Charges constatées d’avance | 531.00 | | 531.00 | 531.00 |
CJ TOTAL (II) | 124 897.00 | 984.00 | 123 913.00 | 124 897.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 234 770.00 | 80 093.00 | 154 677.00 | 234 770.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 80 967.00 | 73 111.00 | | 80 967.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 984.00 | 7 855.00 | | 4 984.00 |
DL TOTAL (I) | 91 450.00 | 86 467.00 | | 91 450.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 336.00 | 26 788.00 | | 44 336.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 601.00 | 4 525.00 | | 7 601.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 980.00 | 11 702.00 | | 8 980.00 |
EA Autres dettes | 2 309.00 | 576.00 | | 2 309.00 |
EC TOTAL (IV) | 63 227.00 | 43 590.00 | | 63 227.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 154 677.00 | 130 057.00 | | 154 677.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 63 227.00 | 43 590.00 | | 63 227.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 44 336.00 | | | 44 336.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 97 547.00 | | 12 324.00 | 97 547.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 109 871.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 429.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 92 442.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 429.00 | | | 17 429.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 118.00 | | 12 324.00 | 80 118.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 584.00 | 9 525.00 | | 69 584.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 201.00 | 600.00 | | 11 201.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 383.00 | 8 925.00 | | 58 383.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 968.00 | 230.00 | 2 214.00 | 2 968.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 968.00 | 230.00 | 2 214.00 | 2 968.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 968.00 | 230.00 | 2 214.00 | 2 968.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 230.00 | 2 214.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 601.00 | 7 601.00 | | 7 601.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 533.00 | 533.00 | | 533.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 705.00 | 705.00 | | 705.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 309.00 | 2 309.00 | | 2 309.00 |
UX Autres créances clients | 32 225.00 | 32 225.00 | | 32 225.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 686.00 | 1 686.00 | 32 225.00 | 1 686.00 |
VB T. V. A. | 3 943.00 | 3 943.00 | | 3 943.00 |
VI Groupe et associés | 44 336.00 | 44 336.00 | | 44 336.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 387.00 | 1 387.00 | | 1 387.00 |
VS Charges constatées d’avance | 531.00 | 531.00 | | 531.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 772.00 | 39 772.00 | | 39 772.00 |
VW T.V.A. | 7 742.00 | 7 742.00 | | 7 742.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 227.00 | 63 227.00 | | 63 227.00 |