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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 58 188.00 | 51 912.00 | 6 276.00 | 58 188.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 258 188.00 | 51 912.00 | 206 276.00 | 258 188.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 172.00 | | 5 172.00 | 5 172.00 |
060 Stock marchandises | 653.00 | | 653.00 | 653.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 4 028.00 | | 4 028.00 | 4 028.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 628.00 | | 628.00 | 628.00 |
072 Créances – Autres | 5 118.00 | | 5 118.00 | 5 118.00 |
084 Disponibilités | 16 244.00 | | 16 244.00 | 16 244.00 |
092 Charges constatées d’avance | 366.00 | | 366.00 | 366.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 32 209.00 | | 32 209.00 | 32 209.00 |
110 Total général Actif | 290 397.00 | 51 912.00 | 238 485.00 | 290 397.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 56 430.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 24 677.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 89 907.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 469.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 642.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 107 772.00 | | |
172 Autres dettes | | | 129 467.00 | |
176 Total des dettes | | | 148 578.00 | |
180 Total général Passif | | | 238 485.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 800.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 11 250.00 | | | 11 250.00 |
214 Production vendue de biens – France | 211 336.00 | | | 211 336.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 14 036.00 | | | 14 036.00 |
230 Autres produits | 3 505.00 | | | 3 505.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 240 128.00 | | | 240 128.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 472.00 | | | 5 472.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -13.00 | | | -13.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 65 460.00 | | | 65 460.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -268.00 | | | -268.00 |
242 Autres charges externes. | 53 035.00 | | | 53 035.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 645.00 | | | 2 645.00 |
250 Rémunérations du personnel | 71 033.00 | | | 71 033.00 |
252 Charges sociales | 13 981.00 | | | 13 981.00 |
254 Dotations aux amortissements | 903.00 | | | 903.00 |
262 Autres charges | 850.00 | | | 850.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 213 099.00 | | | 213 099.00 |
270 Résultat d’exploitation | 27 029.00 | | | 27 029.00 |
294 Charges financières | 262.00 | | | 262.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5.00 | | | 5.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 085.00 | | | 2 085.00 |
310 Bénéfice ou perte | 24 677.00 | | | 24 677.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 6 800.00 | | | 6 800.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 251 388.00 | | | 251 388.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 800.00 | | | 6 800.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 522.00 | | | 13 522.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 140.00 | | | 9 140.00 |