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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 66 272.00 | 54 295.00 | 11 977.00 | 66 272.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 266 272.00 | 54 295.00 | 211 977.00 | 266 272.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 13 121.00 | | 13 121.00 | 13 121.00 |
060 Stock marchandises | 575.00 | | 575.00 | 575.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 330.00 | | 2 330.00 | 2 330.00 |
072 Créances – Autres | 6 207.00 | | 6 207.00 | 6 207.00 |
084 Disponibilités | 12 813.00 | | 12 813.00 | 12 813.00 |
092 Charges constatées d’avance | 362.00 | | 362.00 | 362.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 35 407.00 | | 35 407.00 | 35 407.00 |
110 Total général Actif | 301 679.00 | 54 295.00 | 247 384.00 | 301 679.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 81 107.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 27 504.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 117 411.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 291.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 295.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 82 791.00 | | |
172 Autres dettes | | | 109 387.00 | |
176 Total des dettes | | | 129 973.00 | |
180 Total général Passif | | | 247 384.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 084.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 3 866.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 10 641.00 | | | 10 641.00 |
214 Production vendue de biens – France | 240 693.00 | | | 240 693.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 7 337.00 | | | 7 337.00 |
230 Autres produits | 520.00 | | | 520.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 259 191.00 | | | 259 191.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 090.00 | | | 5 090.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 79.00 | | | 79.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 82 819.00 | | | 82 819.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -7 950.00 | | | -7 950.00 |
242 Autres charges externes. | 48 999.00 | | | 48 999.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 693.00 | | | 2 693.00 |
250 Rémunérations du personnel | 78 917.00 | | | 78 917.00 |
252 Charges sociales | 13 871.00 | | | 13 871.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 383.00 | | | 2 383.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 226 902.00 | | | 226 902.00 |
270 Résultat d’exploitation | 32 290.00 | | | 32 290.00 |
294 Charges financières | 140.00 | | | 140.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 645.00 | | | 4 645.00 |
310 Bénéfice ou perte | 27 504.00 | | | 27 504.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 8 084.00 | | | 8 084.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 258 188.00 | | | 258 188.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 084.00 | | | 8 084.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 181.00 | | | 16 181.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 993.00 | | | 12 993.00 |