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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 35 708.00 | 20 291.00 | 15 417.00 | 35 708.00 |
040 Immobilisations financières | 284.00 | | 284.00 | 284.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 35 992.00 | 20 291.00 | 15 701.00 | 35 992.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 565.00 | | 565.00 | 565.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 863.00 | | 5 863.00 | 5 863.00 |
072 Créances – Autres | 2 361.00 | | 2 361.00 | 2 361.00 |
084 Disponibilités | 94.00 | | 94.00 | 94.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 084.00 | | 7 084.00 | 7 084.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 15 967.00 | | 15 967.00 | 15 967.00 |
110 Total général Actif | 51 959.00 | 20 291.00 | 31 668.00 | 51 959.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -9 911.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -671.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -7 582.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 26 370.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 384.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 98.00 | | |
172 Autres dettes | | | 5 894.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 3 602.00 | |
176 Total des dettes | | | 39 250.00 | |
180 Total général Passif | | | 31 668.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 240.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 13 725.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 262.00 | | | 262.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 129 996.00 | | | 129 996.00 |
230 Autres produits | 35.00 | | | 35.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 130 293.00 | | | 130 293.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 419.00 | | | 5 419.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 469.00 | | | 469.00 |
242 Autres charges externes. | 90 590.00 | | | 90 590.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 092.00 | | | 1 092.00 |
250 Rémunérations du personnel | 22 923.00 | | | 22 923.00 |
252 Charges sociales | 1 564.00 | | | 1 564.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 848.00 | | | 6 848.00 |
262 Autres charges | 30.00 | | | 30.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 128 935.00 | | | 128 935.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 358.00 | | | 1 358.00 |
280 Produits financiers | 66.00 | | | 66.00 |
294 Charges financières | 1 511.00 | | | 1 511.00 |
300 Charges exceptionnelles | 586.00 | | | 586.00 |
310 Bénéfice ou perte | -671.00 | | | -671.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 240.00 | | | 4 240.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 31 752.00 | | | 31 752.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 240.00 | | | 4 240.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 688.00 | | | 25 688.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 833.00 | | | 5 833.00 |