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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 518.00 | 1 452.00 | 3 066.00 | 4 518.00 |
028 Immobilisations corporelles | 63 885.00 | 41 779.00 | 22 106.00 | 63 885.00 |
040 Immobilisations financières | 199.00 | | 199.00 | 199.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 68 602.00 | 43 231.00 | 25 371.00 | 68 602.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 28 530.00 | | 28 530.00 | 28 530.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 508.00 | | 508.00 | 508.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 422.00 | | 4 422.00 | 4 422.00 |
072 Créances – Autres | 1 995.00 | | 1 995.00 | 1 995.00 |
084 Disponibilités | 21 148.00 | | 21 148.00 | 21 148.00 |
092 Charges constatées d’avance | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 56 843.00 | | 56 843.00 | 56 843.00 |
110 Total général Actif | 125 445.00 | 43 231.00 | 82 213.00 | 125 445.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -5 436.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 475.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 15 039.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 53 990.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 130.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 898.00 | | |
172 Autres dettes | | | 5 054.00 | |
176 Total des dettes | | | 67 174.00 | |
180 Total général Passif | | | 82 213.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 726.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 36 587.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 156 954.00 | | | 156 954.00 |
222 Production stockée | 12 666.00 | | | 12 666.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
230 Autres produits | 3.00 | | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 209 623.00 | | | 209 623.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 10 360.00 | | | 10 360.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 164.00 | | | 164.00 |
242 Autres charges externes. | 144 620.00 | | | 144 620.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 791.00 | | | 791.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 791.00 | | | 791.00 |
250 Rémunérations du personnel | 26 482.00 | | | 26 482.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 417.00 | | | 8 417.00 |
262 Autres charges | 111.00 | | | 111.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 190 945.00 | | | 190 945.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 678.00 | | | 18 678.00 |
294 Charges financières | 1 013.00 | | | 1 013.00 |
300 Charges exceptionnelles | 192.00 | | | 192.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 475.00 | | | 17 475.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 726.00 | | | 1 726.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 66 875.00 | | | 66 875.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 726.00 | | | 1 726.00 |