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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 158.00 | 434.00 | 2 724.00 | 3 158.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 080.00 | 2 060.00 | -980.00 | 1 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 403.00 | 2 658.00 | 1 744.00 | 4 403.00 |
BN En cours de production de biens | 77 634.00 | | 77 634.00 | 77 634.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 152 896.00 | | 152 896.00 | 152 896.00 |
BZ Autres créances | 22 768.00 | | 22 768.00 | 22 768.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
CF Disponibilités | 23 693.00 | | 23 693.00 | 23 693.00 |
CJ TOTAL (II) | 277 141.00 | | 277 141.00 | 277 141.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 281 543.00 | 2 658.00 | 278 885.00 | 281 543.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 45 653.00 | | | 45 653.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 161.00 | | | 32 161.00 |
DL TOTAL (I) | 78 914.00 | | | 78 914.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 324.00 | | | 158 324.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 648.00 | | | 41 648.00 |
EC TOTAL (IV) | 199 971.00 | | | 199 971.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 278 885.00 | | | 278 885.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 199 971.00 | | | 199 971.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 669 980.00 | | 669 980.00 | 669 980.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 669 980.00 | | 669 980.00 | 669 980.00 |
FQ Autres produits | | | 96.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 670 076.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 156 648.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 368 583.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 688.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 665.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 897.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 322.00 | |
GE Autres charges | | | 28.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 630 831.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 245.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 245.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 120.00 | | | 120.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 056.00 | | | 2 056.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 176.00 | | | 2 176.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 176.00 | | | -2 176.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 908.00 | | | 4 908.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 670 076.00 | | | 670 076.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 637 915.00 | | | 637 915.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 161.00 | | | 32 161.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 903.00 | | | 6 903.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 165.00 | | | 165.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 500.00 | 4 403.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 165.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 500.00 | 4 238.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 738.00 | | | 6 738.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 781.00 | 4 378.00 | 2 500.00 | 781.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 165.00 | | | 165.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 616.00 | 4 378.00 | 2 500.00 | 616.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 056.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 324.00 | 158 324.00 | | 158 324.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 631.00 | 7 631.00 | | 7 631.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 387.00 | 11 387.00 | | 11 387.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 908.00 | 4 908.00 | | 4 908.00 |
UX Autres créances clients | 152 896.00 | 152 896.00 | | 152 896.00 |
VB T. V. A. | 17 674.00 | 17 674.00 | | 17 674.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 528.00 | | | 528.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 466.00 | 4 466.00 | | 4 466.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 628.00 | 628.00 | | 628.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 664.00 | 175 664.00 | | 175 664.00 |
VW T.V.A. | 17 722.00 | 17 722.00 | | 17 722.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 199 971.00 | 199 971.00 | | 199 971.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 549.00 | | | 549.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 180.00 | | | 8 180.00 |
ST Autres comptes | 33 960.00 | | | 33 960.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 640.00 | | | 8 640.00 |
YT Sous‐traitance | 317 803.00 | | | 317 803.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 139.00 | | | 1 139.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 688.00 | | | 1 688.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 46 904.00 | | | 46 904.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 33 216.00 | | | 33 216.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 368 583.00 | | | 368 583.00 |