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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 158.00 | 999.00 | 2 159.00 | 3 158.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 052.00 | 2 580.00 | -529.00 | 2 052.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 374.00 | 3 744.00 | 1 630.00 | 5 374.00 |
BN En cours de production de biens | 54 634.00 | | 54 634.00 | 54 634.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 644.00 | | 33 644.00 | 33 644.00 |
BZ Autres créances | 17 135.00 | | 17 135.00 | 17 135.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
CF Disponibilités | 99 828.00 | | 99 828.00 | 99 828.00 |
CJ TOTAL (II) | 205 391.00 | | 205 391.00 | 205 391.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 210 765.00 | 3 744.00 | 207 021.00 | 210 765.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 84 868.00 | | | 84 868.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 122.00 | | | 5 122.00 |
DL TOTAL (I) | 100 991.00 | | | 100 991.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 413.00 | | | 413.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 618.00 | | | 45 618.00 |
EC TOTAL (IV) | 106 031.00 | | | 106 031.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 207 021.00 | | | 207 021.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 106 031.00 | | | 106 031.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 255 250.00 | | 255 250.00 | 255 250.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 255 250.00 | | 255 250.00 | 255 250.00 |
FM Production stockée | | | -23 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 776.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 251 043.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 61 089.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 531.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 480.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 115 297.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 121.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 326.00 | |
GE Autres charges | | | 172.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 245 016.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 026.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 026.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 904.00 | | | 904.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 251 043.00 | | | 251 043.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 245 920.00 | | | 245 920.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 122.00 | | | 5 122.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 403.00 | | 3 472.00 | 4 403.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 165.00 | | | 165.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 500.00 | 5 374.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 165.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 500.00 | 5 210.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 238.00 | | 3 472.00 | 4 238.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 418.00 | 326.00 | | 3 418.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 165.00 | | | 165.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 254.00 | 326.00 | | 3 254.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 413.00 | 413.00 | | 413.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 744.00 | 17 744.00 | | 17 744.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 211.00 | 17 211.00 | | 17 211.00 |
UX Autres créances clients | 33 644.00 | 33 644.00 | | 33 644.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
VB T. V. A. | 15 148.00 | 15 148.00 | | 15 148.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 528.00 | | | 528.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 056.00 | 1 056.00 | | 1 056.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 778.00 | 50 778.00 | | 50 778.00 |
VW T.V.A. | 10 663.00 | 10 663.00 | | 10 663.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 106 031.00 | 106 031.00 | | 106 031.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 143.00 | | | 143.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 89.00 | | | 89.00 |
ST Autres comptes | 14 616.00 | | | 14 616.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 306.00 | | | 4 306.00 |
YT Sous‐traitance | 6 520.00 | | | 6 520.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 337.00 | | | 1 337.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 28 565.00 | | | 28 565.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 208.00 | | | 9 208.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 25 531.00 | | | 25 531.00 |