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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 212 517.00 | | 212 517.00 | 212 517.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 520.00 | 5 736.00 | 1 784.00 | 7 520.00 |
028 Immobilisations corporelles | 73 915.00 | 12 918.00 | 60 997.00 | 73 915.00 |
040 Immobilisations financières | 18 312.00 | | 18 312.00 | 18 312.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 312 264.00 | 18 654.00 | 293 610.00 | 312 264.00 |
060 Stock marchandises | 4 878.00 | | 4 878.00 | 4 878.00 |
072 Créances – Autres | 6 599.00 | | 6 599.00 | 6 599.00 |
084 Disponibilités | 1 263.00 | | 1 263.00 | 1 263.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 12 740.00 | | 12 740.00 | 12 740.00 |
110 Total général Actif | 325 003.00 | 18 654.00 | 306 349.00 | 325 003.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 34 018.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 29 699.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 64 817.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 49 537.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -27 145.00 | | |
172 Autres dettes | | | 191 995.00 | |
176 Total des dettes | | | 241 532.00 | |
180 Total général Passif | | | 306 349.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 31 230.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 289 651.00 | 297 453.00 | | 289 651.00 |
230 Autres produits | | 1 851.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 289 651.00 | 299 304.00 | | 289 651.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 025.00 | 3 811.00 | | 1 025.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 229.00 | -649.00 | | -4 229.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 94 034.00 | 87 315.00 | | 94 034.00 |
242 Autres charges externes. | 69 611.00 | 80 625.00 | | 69 611.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 499.00 | | | 2 499.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 637.00 | 3 500.00 | | 3 637.00 |
250 Rémunérations du personnel | 60 792.00 | 64 894.00 | | 60 792.00 |
252 Charges sociales | 19 068.00 | 11 938.00 | | 19 068.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 780.00 | 7 874.00 | | 10 780.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 2.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 254 719.00 | 259 311.00 | | 254 719.00 |
270 Résultat d’exploitation | 34 932.00 | 39 994.00 | | 34 932.00 |
294 Charges financières | 240.00 | 160.00 | | 240.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 180.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 993.00 | 5 535.00 | | 4 993.00 |
310 Bénéfice ou perte | 29 699.00 | 34 118.00 | | 29 699.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 212 517.00 | | | 212 517.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 7 520.00 | | | 7 520.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 31 230.00 | | | 31 230.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 33 531.00 | | | 33 531.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 18 312.00 | | | 18 312.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 281 033.00 | | | 281 033.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 31 230.00 | | | 31 230.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 961.00 | | | 18 961.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 082.00 | | | 19 082.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |