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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 212 517.00 | | 212 517.00 | 212 517.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 520.00 | 7 520.00 | | 7 520.00 |
028 Immobilisations corporelles | 85 081.00 | 26 247.00 | 58 835.00 | 85 081.00 |
040 Immobilisations financières | 18 312.00 | | 18 312.00 | 18 312.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 323 430.00 | 33 767.00 | 289 664.00 | 323 430.00 |
060 Stock marchandises | 3 650.00 | | 3 650.00 | 3 650.00 |
072 Créances – Autres | 10 105.00 | | 10 105.00 | 10 105.00 |
084 Disponibilités | 14 656.00 | | 14 656.00 | 14 656.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 28 411.00 | | 28 411.00 | 28 411.00 |
110 Total général Actif | 351 842.00 | 33 767.00 | 318 075.00 | 351 842.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 63 717.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 268.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 84 085.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 57 430.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 23 260.00 | | |
172 Autres dettes | | | 176 560.00 | |
176 Total des dettes | | | 233 990.00 | |
180 Total général Passif | | | 318 075.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 167.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 312 059.00 | 289 651.00 | | 312 059.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 312 059.00 | 289 651.00 | | 312 059.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 750.00 | 1 025.00 | | 1 750.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 228.00 | -4 229.00 | | 1 228.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 95 397.00 | 94 034.00 | | 95 397.00 |
242 Autres charges externes. | 77 965.00 | 69 611.00 | | 77 965.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 372.00 | | | 2 372.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 187.00 | 3 637.00 | | 3 187.00 |
250 Rémunérations du personnel | 71 997.00 | 60 792.00 | | 71 997.00 |
252 Charges sociales | 22 835.00 | 19 068.00 | | 22 835.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 113.00 | 10 780.00 | | 15 113.00 |
262 Autres charges | | 3.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 289 470.00 | 254 719.00 | | 289 470.00 |
270 Résultat d’exploitation | 22 589.00 | 34 932.00 | | 22 589.00 |
294 Charges financières | 198.00 | 240.00 | | 198.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 123.00 | 4 993.00 | | 3 123.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 268.00 | 29 699.00 | | 19 268.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 11 167.00 | | | 11 167.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 312 264.00 | | | 312 264.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 167.00 | | | 11 167.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 789.00 | | | 20 789.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 21 778.00 | | | 21 778.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |