| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 48 958.00 | 8 503.00 | 40 454.00 | 48 958.00 |
040 Immobilisations financières | 1 032.00 | | 1 032.00 | 1 032.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 154 990.00 | 8 503.00 | 146 486.00 | 154 990.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 144.00 | | 1 144.00 | 1 144.00 |
060 Stock marchandises | 355.00 | | 355.00 | 355.00 |
072 Créances – Autres | 3 040.00 | | 3 040.00 | 3 040.00 |
084 Disponibilités | 598.00 | | 598.00 | 598.00 |
088 Caisse | 4 667.00 | | 4 667.00 | 4 667.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 9 805.00 | | 9 805.00 | 9 805.00 |
110 Total général Actif | 164 796.00 | 8 503.00 | 156 292.00 | 164 796.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -71 902.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -61 902.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 130 333.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 27 611.00 | |
172 Autres dettes | | | 60 250.00 | |
176 Total des dettes | | | 218 194.00 | |
180 Total général Passif | | | 156 292.00 | |
AH Fonds commercial | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 257.00 | 9 126.00 | 13 132.00 | 22 257.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 060.00 | 7 663.00 | 20 396.00 | 28 060.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 032.00 | | 1 032.00 | 1 032.00 |
BJ TOTAL (I) | 156 350.00 | 16 789.00 | 139 560.00 | 156 350.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 332.00 | | 1 332.00 | 1 332.00 |
BZ Autres créances | 3 105.00 | | 3 105.00 | 3 105.00 |
CF Disponibilités | 1 247.00 | | 1 247.00 | 1 247.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 685.00 | | 5 685.00 | 5 685.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 162 035.00 | 16 789.00 | 145 246.00 | 162 035.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 1 568.00 | | | 1 568.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 1 568.00 | | | 1 568.00 |
214 Production vendue de biens – France | 90 944.00 | | | 90 944.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 11 829.00 | | | 11 829.00 |
230 Autres produits | 1 029.00 | | | 1 029.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 105 371.00 | | | 105 371.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 768.00 | | | 1 768.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -355.00 | | | -355.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 44 808.00 | | | 44 808.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 144.00 | | | -1 144.00 |
242 Autres charges externes. | 68 687.00 | | | 68 687.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 349.00 | | | 4 349.00 |
250 Rémunérations du personnel | 38 960.00 | | | 38 960.00 |
252 Charges sociales | 7 394.00 | | | 7 394.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 503.00 | | | 8 503.00 |
262 Autres charges | 189.00 | | | 189.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 173 161.00 | | | 173 161.00 |
270 Résultat d’exploitation | -67 789.00 | | | -67 789.00 |
294 Charges financières | 2 903.00 | | | 2 903.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 209.00 | | | 1 209.00 |
310 Bénéfice ou perte | -71 902.00 | | | -71 902.00 |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -71 902.00 | | | -71 902.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 540.00 | | | 4 540.00 |
DL TOTAL (I) | -57 362.00 | | | -57 362.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 686.00 | | | 108 686.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 459.00 | | | 46 459.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 380.00 | | | 32 380.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 203.00 | | | 10 203.00 |
EA Autres dettes | 3 375.00 | | | 3 375.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 502.00 | | | 1 502.00 |
EC TOTAL (IV) | 202 608.00 | | | 202 608.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 145 246.00 | | | 145 246.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 104 819.00 | | | 104 819.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 246.00 | | | 246.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 94 123.00 | | 94 123.00 | 94 123.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 94 123.00 | | 94 123.00 | 94 123.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 606.00 | |
FQ Autres produits | | | 151.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 95 881.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31 906.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 167.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 060.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 241.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 288.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 040.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 285.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 86 994.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 886.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 695.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 695.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 695.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 190.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 650.00 | | | 650.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 650.00 | | | 650.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -650.00 | | | -650.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 95 881.00 | | | 95 881.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 91 341.00 | | | 91 341.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 540.00 | | | 4 540.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 154 990.00 | | 1 360.00 | 154 990.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 032.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 156 350.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 105 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 318.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 958.00 | | 1 360.00 | 48 958.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 032.00 | | | 1 032.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 503.00 | 8 285.00 | | 8 503.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 503.00 | 8 285.00 | | 8 503.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 380.00 | 32 380.00 | | 32 380.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 793.00 | 7 793.00 | | 7 793.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 375.00 | 3 375.00 | | 3 375.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 502.00 | 1 502.00 | | 1 502.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 032.00 | | 1 032.00 | 1 032.00 |
VB T. V. A. | 2 129.00 | 2 129.00 | | 2 129.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 108 440.00 | 40 150.00 | 68 289.00 | 108 440.00 |
VI Groupe et associés | 46 459.00 | 16 959.00 | 29 500.00 | 46 459.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 234.00 | | | 20 234.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 088.00 | 2 088.00 | | 2 088.00 |
VS Charges constatées d’avance | 364.00 | 364.00 | | 364.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 137.00 | 3 105.00 | 1 032.00 | 4 137.00 |
VW T.V.A. | 322.00 | 322.00 | | 322.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 202 608.00 | 104 819.00 | 97 789.00 | 202 608.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 186.00 | | | 186.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 152.00 | | | 7 152.00 |
ST Autres comptes | 18 137.00 | | | 18 137.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 770.00 | | | 14 770.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 055.00 | | | 1 055.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 241.00 | | | 1 241.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 284.00 | | | 6 284.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 961.00 | | | 4 961.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 40 060.00 | | | 40 060.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |